| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,998.52 | 102,700.66 | 60,621.21 | 37,712.31 |
| 收到的税费返还 | 2,839.09 | 2,779.80 | 2,032.34 | 211.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.82 | 2,198.89 | 1,535.21 | 1,462.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,430.43 | 107,679.36 | 64,188.77 | 39,386.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,591.80 | 71,037.85 | 51,228.89 | 34,566.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,764.70 | 7,690.00 | 4,848.26 | 2,582.46 |
| 支付的各项税费 | 3,457.14 | 1,656.80 | 857.82 | 523.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,361.00 | 4,190.86 | 2,566.18 | 1,625.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,174.63 | 84,575.52 | 59,501.14 | 39,298.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,255.79 | 23,103.84 | 4,687.62 | 88.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 215,500.23 | 155,448.10 | 80,482.16 | 70.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86.92 | 76.51 | 91.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 215,632.14 | 155,524.61 | 80,573.26 | 70.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,821.59 | 5,419.28 | 1,208.51 | 678.75 |
| 投资所支付的现金 | 264,690.72 | 213,482.13 | 137,222.13 | 40,435.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 884.09 | 53.25 | 50.34 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 283,396.40 | 218,954.66 | 138,480.97 | 41,114.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,764.26 | -63,430.05 | -57,907.71 | -41,043.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,982.20 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,982.20 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 828.00 | 828.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 648.79 | 1,046.62 | 796.54 | 599.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,476.79 | 1,874.62 | 796.54 | 599.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505.40 | -1,874.62 | -796.54 | -599.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.20 | 318.16 | 174.24 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,878.87 | -41,882.67 | -53,842.39 | -41,555.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,392.84 | 112,392.84 | 112,392.84 | 116,197.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,513.97 | 70,510.18 | 58,550.45 | 74,642.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,570.66 | -- | 4,685.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 965.75 | -- | 575.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,116.93 | -- | 1,023.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 120.75 | -- | 54.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -409.49 | -- | -273.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -33.39 | -- | 231.34 | -- |
| 投资损失 | -1,053.34 | -- | -680.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -129.60 | -- | -162.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -13.27 | -- | 27.77 | -- |
| 存货的减少 | -9,385.05 | -- | -3,159.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,379.08 | -- | -6,469.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,668.54 | -- | 8,851.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -76.50 | -- | -38.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,255.79 | -- | 4,687.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,513.97 | -- | 58,550.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 112,392.84 | -- | 112,392.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,878.87 | -- | -53,842.39 | -- |
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