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| 通灵股份(301168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,650.76 | 15,106.83 | |||
| 收到的税费返还 | 969.17 | 527.14 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 273.61 | 215.05 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 25,893.55 | 15,849.02 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,662.00 | 14,331.52 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,173.71 | 3,331.16 | |||
| 支付的各项税费 | 1,963.18 | 884.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,720.90 | 2,641.86 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 34,519.80 | 21,188.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,626.25 | -5,339.97 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,006.90 | 1,006.90 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,305.74 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,312.64 | 1,006.90 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,873.77 | 3,388.38 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47.99 | 47.99 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 644.00 | 644.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,565.76 | 4,080.37 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,253.12 | -3,073.47 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 600.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,600.00 | 600.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,114.41 | 3,060.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.49 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,049.90 | 3,060.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,550.10 | -2,460.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.12 | -138.32 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,504.39 | -11,011.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,201.51 | 14,201.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,697.12 | 3,189.75 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,063.44 | 3,237.12 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,349.01 | 1,842.59 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,198.69 | 431.30 | |||
| 无形资产摊销 | 78.47 | 37.51 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.47 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 235.17 | 138.32 | |||
| 投资损失 | -6.90 | -6.90 | |||
| 递延所得税资产减少 | -325.07 | -258.51 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,131.26 | -1,333.02 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -31,291.25 | -15,409.60 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 15,250.91 | 3,743.79 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -8.00 | -4.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,626.25 | -7,581.41 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,697.12 | 3,189.75 | |||
| 现金的期初余额 | 14,201.51 | 14,201.51 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,504.39 | -11,011.76 | |||
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