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| 通灵股份(301168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,123.22 | 42,597.61 | |||
| 收到的税费返还 | 448.44 | 425.43 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,303.08 | 4,200.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 96,874.74 | 47,223.70 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,468.04 | 37,044.54 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,580.31 | 3,871.32 | |||
| 支付的各项税费 | 4,003.10 | 1,908.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,609.79 | 2,066.04 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 79,661.24 | 44,890.75 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,213.50 | 2,332.95 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,901.88 | 35,046.21 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.70 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 80,019.58 | 35,046.21 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,908.47 | 8,298.54 | |||
| 投资所支付的现金 | 84,345.41 | 36,431.63 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,854.13 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 105,108.01 | 44,730.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,088.43 | -9,683.97 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 43,871.76 | 16,208.10 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,792.39 | 4,024.03 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,664.15 | 20,232.14 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 39,260.35 | 17,279.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.47 | 290.37 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 250.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,334.78 | 612.03 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,958.60 | 18,181.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,705.55 | 2,050.55 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.02 | 69.78 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,959.64 | -5,230.69 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,533.26 | 71,499.76 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,492.91 | 66,269.08 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,447.76 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 384.46 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,991.67 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 176.25 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.04 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -157.52 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 318.90 | -- | |||
| 投资损失 | -391.34 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 115.92 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -188.13 | -- | |||
| 存货的减少 | 1,868.92 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,836.20 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,798.05 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,028.08 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,213.50 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 72,492.91 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 70,533.26 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,959.64 | -- | |||
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