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通灵股份

- 301168

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通灵股份(301168) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,232.97
收到的税费返还315.20
收到的其他与经营活动有关的现金696.63
经营活动现金流入小计36,244.80
购买商品、接受劳务支付的现金17,559.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,835.71
支付的各项税费2,721.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,527.51
经营活动现金流出小计29,644.25
经营活动产生的现金流量净额6,600.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,763.07
取得投资收益所收到的现金61.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,485.85
收到的其他与投资活动有关的现金350.00
投资活动现金流入小计38,660.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,794.04
投资所支付的现金40,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计43,244.04
投资活动产生的现金流量净额-4,583.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,814.53
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金150.00
筹资活动现金流入小计2,964.53
偿还债务支付的现金2,814.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,447.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,588.09
筹资活动现金流出小计4,262.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,297.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.30
五、现金及现金等价物净增加额722.93
加:期初现金及现金等价物余额6,487.00
六、期末现金及现金等价物余额7,209.94
附注
净利润8,992.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备550.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧493.12
无形资产摊销33.97
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用36.89
投资损失-194.76
递延所得税资产减少559.52
递延所得税负债增加--
存货的减少2,154.97
经营性应收项目的减少-5,011.70
经营性应付项目的增加392.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-8.00
经营活动产生现金流量净额7,999.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,209.94
现金的期初余额6,487.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额722.93
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