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| 通灵股份(301168) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,466.50 | 7,607.71 | |||
| 收到的税费返还 | 863.12 | 323.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.30 | 592.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,243.92 | 8,523.32 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,353.67 | 3,743.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,652.14 | 1,075.67 | |||
| 支付的各项税费 | 2,243.39 | 442.57 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,039.67 | 1,345.54 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,288.88 | 6,606.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,955.05 | 1,916.47 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,372.20 | 9,844.22 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.41 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18,377.99 | 9,844.22 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,011.62 | 395.76 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 256.55 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,768.17 | 895.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,609.82 | 8,948.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,887.40 | 1,887.40 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,588.09 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,887.40 | 1,887.40 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,887.40 | 1,231.79 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,489.16 | 2.08 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,550.00 | 12,400.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,926.56 | 13,633.87 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,039.16 | -11,746.48 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.35 | 48.87 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,776.06 | -832.67 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,209.94 | 7,209.94 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,986.00 | 6,377.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,736.06 | 1,691.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 118.47 | -331.50 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 604.88 | 140.21 | |||
| 无形资产摊销 | 33.97 | 8.49 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.11 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -204.36 | -118.12 | |||
| 投资损失 | -74.61 | -44.22 | |||
| 递延所得税资产减少 | -17.43 | 70.99 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,341.66 | -374.08 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,457.57 | 4,985.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 208.74 | -4,110.51 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -8.00 | -2.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,572.75 | 1,916.47 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,986.00 | 6,377.26 | |||
| 现金的期初余额 | 7,209.94 | 7,209.94 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,776.06 | -832.67 | |||
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