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| 迪阿股份(301177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 474,151.05 | 44,521.03 | 20,900.89 | -- | |
| 交易性金融资产 | 182,409.76 | 136,546.37 | 146,232.58 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,488.07 | 15,254.39 | 13,538.73 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,488.07 | 15,254.39 | 13,538.73 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,017.72 | 6,242.22 | 3,843.25 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 1,027.93 | 637.66 | 471.29 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,027.93 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,997.32 | 43,705.41 | 38,479.80 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,282.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 714.91 | 2,080.47 | 1,155.30 | -- | |
| 流动资产合计 | 745,089.09 | 248,987.56 | 224,621.84 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 21,858.54 | 37,684.49 | 37,347.24 | 37,013.66 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 632.56 | 521.21 | 281.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 632.56 | -- | 281.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 42,929.70 | 41,485.63 | 29,985.36 | 27,610.67 | |
| 无形资产 | 588.00 | 535.81 | 568.70 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,355.21 | 8,259.91 | 6,528.38 | -- | |
| 递延所得税资产 | 476.58 | 494.87 | 592.33 | -- | |
| 其他非流动资产 | 5,988.73 | 8,668.21 | 7,394.90 | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,829.32 | 97,650.13 | 82,698.24 | 64,624.33 | |
| 资产总计 | 826,918.42 | 346,637.69 | 307,320.08 | 266,572.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,544.72 | 47,507.73 | 49,930.59 | 41,319.45 | |
| 应付票据 | 34,166.99 | 33,858.35 | 38,927.50 | 26,253.93 | |
| 应付账款 | 11,377.72 | 13,649.38 | 11,003.09 | 15,065.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,333.48 | 4,797.42 | 4,029.65 | -- | |
| 应交税费 | 12,183.84 | 12,305.94 | 15,955.24 | 17,413.56 | |
| 其他应付款(合计) | 7,215.66 | 6,309.90 | 3,607.94 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,215.66 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,503.78 | 18,094.88 | 12,074.65 | 12,907.54 | |
| 其他流动负债 | 2,198.07 | 2,203.71 | 1,725.83 | -- | |
| 流动负债合计 | 116,994.23 | 111,276.03 | 103,983.44 | 71,640.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 21,567.15 | 22,780.90 | 17,373.78 | 14,226.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,238.86 | 1,057.43 | 870.50 | -- | |
| 递延所得税负债 | 460.61 | 341.47 | 253.76 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,266.62 | 24,179.80 | 18,498.03 | 14,226.94 | |
| 负债合计 | 140,260.84 | 135,455.83 | 122,481.47 | 85,867.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 资本公积 | 445,921.64 | 5,478.14 | 5,340.24 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -269.40 | -167.91 | -208.56 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,921.00 | 13,528.06 | 10,509.03 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,083.33 | 156,343.57 | 133,197.89 | 94,605.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 686,657.57 | 211,181.86 | 184,838.61 | 144,182.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 686,657.57 | 211,181.86 | 184,838.61 | 144,182.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 826,918.42 | 346,637.69 | 307,320.08 | 230,050.08 | |
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