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迪阿股份(301177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,190.48 | 29,632.50 | 90,946.11 | 101,645.31 | |
交易性金融资产 | 560,989.19 | 610,515.26 | 551,535.05 | 574,729.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,447.89 | 10,020.75 | 11,654.81 | 11,875.93 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 8,447.89 | 10,020.75 | 11,654.81 | 11,875.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,422.64 | 9,343.80 | 8,334.26 | 7,007.55 | |
其他应收款(合计) | 818.46 | 666.20 | 780.38 | 535.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 818.46 | -- | 780.38 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,988.66 | 64,830.71 | 51,813.41 | 46,002.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,696.79 | 15,443.27 | 14,657.42 | 18,908.06 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,345.49 | 3,609.53 | 1,009.61 | 731.22 | |
流动资产合计 | 714,899.61 | 744,062.01 | 730,731.04 | 761,435.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 79,455.40 | 38,523.36 | 32,187.30 | 38,341.46 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,406.88 | 1,252.32 | 1,005.92 | 735.31 | |
固定资产净额 | 1,406.88 | -- | 1,005.92 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 59,050.62 | 57,331.89 | 52,063.11 | 41,070.28 | |
无形资产 | 426.26 | 506.43 | 560.67 | 635.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 16,975.04 | 16,282.79 | 13,382.55 | 10,377.73 | |
递延所得税资产 | 819.12 | 848.49 | 746.19 | 618.56 | |
其他非流动资产 | 8,541.91 | 9,002.26 | 8,461.49 | 7,115.36 | |
非流动资产合计 | 166,675.23 | 123,747.52 | 108,407.22 | 98,893.73 | |
资产总计 | 881,574.84 | 867,809.53 | 839,138.26 | 860,329.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,399.34 | 28,512.02 | 37,824.02 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 55,340.86 | 48,559.41 | 39,656.34 | 46,610.94 | |
应付票据 | 46,652.77 | 33,102.83 | 29,215.36 | 32,696.67 | |
应付账款 | 8,688.09 | 15,456.58 | 10,440.99 | 13,914.26 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,873.70 | 7,265.58 | 5,188.19 | 4,165.42 | |
应交税费 | 5,988.51 | 6,228.96 | 7,761.34 | 16,533.45 | |
其他应付款(合计) | 10,256.39 | 10,484.14 | 9,678.49 | 6,638.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,256.39 | -- | 9,678.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 35,151.69 | 30,868.89 | 26,851.73 | 21,121.43 | |
其他流动负债 | 1,367.05 | 1,454.51 | 1,671.20 | 1,811.34 | |
流动负债合计 | 171,048.12 | 148,948.34 | 143,388.64 | 113,302.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 27,654.22 | 29,166.77 | 26,965.65 | 20,479.23 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,692.58 | 1,624.88 | 1,371.56 | 1,124.18 | |
递延所得税负债 | 875.30 | 3,346.17 | 2,441.97 | 1,220.87 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 30,222.10 | 34,137.82 | 30,779.19 | 22,824.28 | |
负债合计 | 201,270.22 | 183,086.16 | 174,167.83 | 136,126.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
资本公积 | 445,977.77 | 445,963.74 | 445,937.82 | 445,942.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 399.33 | 504.49 | 176.73 | -329.25 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | 19,815.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 173,926.02 | 178,253.64 | 158,854.38 | 218,773.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 680,304.62 | 684,723.36 | 664,970.43 | 724,202.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 680,304.62 | 684,723.36 | 664,970.43 | 724,202.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,574.84 | 867,809.53 | 839,138.26 | 860,329.26 |
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