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东田微(301183) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,988.73 | 44,209.75 | 45,921.17 | 1,783.56 | |
交易性金融资产 | 500.00 | 1,249.00 | 500.00 | 1,181.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,217.79 | 16,167.25 | 14,586.57 | 16,026.15 | |
应收票据 | 663.91 | 492.28 | 413.73 | 802.66 | |
应收账款 | 16,553.88 | 15,674.97 | 14,172.84 | 15,223.49 | |
应收款项融资 | 3,345.74 | 4,141.16 | 5,933.93 | 9,525.82 | |
预付款项 | 335.99 | 138.39 | 112.70 | 280.61 | |
其他应收款(合计) | 81.98 | 98.92 | 112.02 | 82.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 81.98 | -- | 112.02 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,583.76 | 7,899.51 | 7,872.99 | 6,936.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 422.30 | 583.95 | 299.50 | 581.76 | |
流动资产合计 | 74,476.31 | 74,487.94 | 75,338.88 | 36,398.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 453.98 | -- | 606.79 | 524.17 | |
在建工程 | 453.98 | -- | 606.79 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,227.32 | 24,817.72 | 24,742.85 | 25,113.37 | |
固定资产净额 | 24,227.32 | -- | 24,742.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,176.79 | 2,216.13 | 2,255.47 | 2,294.80 | |
无形资产 | 429.20 | 434.11 | 439.59 | 443.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,108.68 | 1,204.81 | 1,116.97 | 672.15 | |
递延所得税资产 | 629.71 | 308.62 | 306.60 | 325.21 | |
其他非流动资产 | 1,029.74 | 1,920.68 | 1,699.33 | 1,821.01 | |
非流动资产合计 | 31,055.42 | 30,902.06 | 31,167.60 | 31,193.87 | |
资产总计 | 105,531.73 | 105,390.00 | 106,506.48 | 67,592.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,001.10 | 1,000.00 | 1,000.00 | 900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,575.04 | 14,483.29 | 15,379.36 | 17,689.66 | |
应付票据 | 5,031.56 | 5,822.78 | 5,739.36 | 5,786.43 | |
应付账款 | 10,543.48 | 8,660.51 | 9,640.00 | 11,903.23 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 570.24 | 540.36 | 710.97 | 624.37 | |
应交税费 | 528.62 | 794.49 | 833.45 | 1,014.68 | |
其他应付款(合计) | 166.28 | 133.35 | 107.21 | 138.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 166.28 | -- | 107.21 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 116.90 | 115.54 | 114.20 | 112.84 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 17,972.18 | 17,088.13 | 18,161.18 | 20,480.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,162.19 | 2,191.90 | 2,221.33 | 2,250.50 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,285.25 | 1,330.72 | 1,376.19 | 1,421.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,447.44 | 3,522.62 | 3,597.52 | 3,672.17 | |
负债合计 | 21,419.63 | 20,610.75 | 21,758.70 | 24,152.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
资本公积 | 54,839.28 | 54,839.28 | 54,839.28 | 16,490.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 661.38 | 454.85 | 454.85 | 454.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,611.45 | 21,485.12 | 21,453.65 | 20,495.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 84,112.11 | 84,779.25 | 84,747.78 | 43,440.33 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,112.11 | 84,779.25 | 84,747.78 | 43,440.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,531.73 | 105,390.00 | 106,506.48 | 67,592.50 |
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