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东田微(301183) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,989.84 | 38,901.21 | 38,278.09 | 41,165.73 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 500.00 | 1,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,308.02 | 20,633.11 | 19,591.37 | 17,283.21 | |
应收票据 | 283.82 | 425.33 | 249.41 | 503.21 | |
应收账款 | 26,024.21 | 20,207.78 | 19,341.97 | 16,780.00 | |
应收款项融资 | 2,352.51 | 2,944.48 | 3,263.87 | 4,171.56 | |
预付款项 | 255.49 | 586.24 | 369.27 | 438.66 | |
其他应收款(合计) | 58.16 | 45.12 | 53.95 | 87.97 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 58.16 | -- | 53.95 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,768.94 | 10,783.27 | 8,820.25 | 8,472.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,016.60 | 1,050.21 | 922.51 | 768.23 | |
流动资产合计 | 74,749.56 | 74,943.64 | 71,799.31 | 73,887.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 846.91 | 800.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,533.83 | 1,564.61 | 302.01 | 453.98 | |
在建工程 | 2,533.83 | -- | 302.01 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,660.91 | 21,875.86 | 22,902.11 | 23,446.57 | |
固定资产净额 | 21,660.91 | -- | 22,902.11 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,018.59 | 2,058.77 | 2,098.11 | 2,137.45 | |
无形资产 | 410.38 | 414.46 | 419.37 | 424.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,246.71 | 2,256.95 | 2,225.15 | 2,168.19 | |
递延所得税资产 | 2,005.83 | 1,244.82 | 1,036.00 | 625.21 | |
其他非流动资产 | 2,857.76 | 990.70 | 2,353.11 | 1,526.06 | |
非流动资产合计 | 34,580.93 | 31,206.17 | 31,335.87 | 30,781.74 | |
资产总计 | 109,330.49 | 106,149.81 | 103,135.18 | 104,669.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,306.09 | 1,976.31 | -- | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,887.41 | 17,963.40 | 15,336.04 | 15,285.85 | |
应付票据 | 4,614.45 | 4,492.81 | 5,043.28 | 5,834.37 | |
应付账款 | 18,272.97 | 13,470.59 | 10,292.76 | 9,451.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 794.04 | 635.36 | 699.44 | 972.09 | |
应交税费 | 119.30 | 290.84 | 147.83 | 83.38 | |
其他应付款(合计) | 73.99 | 181.06 | 1,202.22 | 147.29 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
其他应付款 | 73.99 | -- | 202.22 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 121.69 | 120.54 | 119.40 | 118.27 | |
其他流动负债 | -- | 6.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,323.99 | 21,189.58 | 17,515.89 | 17,626.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,039.65 | 2,138.36 | 2,118.65 | 2,132.20 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,103.36 | 1,148.83 | 1,194.30 | 1,239.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,143.01 | 3,287.20 | 3,312.96 | 3,371.98 | |
负债合计 | 29,467.00 | 24,476.77 | 20,828.85 | 20,998.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 54,839.28 | 54,839.28 | 54,839.28 | 54,839.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 720.31 | 740.30 | 729.99 | 661.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,303.90 | 18,093.46 | 18,737.06 | 20,170.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 79,863.49 | 81,673.03 | 82,306.33 | 83,671.60 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 79,863.49 | 81,673.03 | 82,306.33 | 83,671.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,330.49 | 106,149.81 | 103,135.18 | 104,669.62 |
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