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中汽股份(301215) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,201.69 | 57,554.04 | 19,984.69 | 123,858.83 | |
交易性金融资产 | 53,261.45 | 14,208.88 | 52,287.22 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,948.27 | 17,666.77 | 14,077.09 | 11,415.09 | |
应收票据 | 273.76 | 54.00 | -- | -- | |
应收账款 | 12,674.51 | 17,612.77 | 14,077.09 | 11,415.09 | |
应收款项融资 | 1,251.98 | 228.48 | 334.36 | 270.00 | |
预付款项 | 132.27 | 131.39 | 124.85 | 227.40 | |
其他应收款(合计) | 125.48 | 128.13 | 127.41 | 147.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 125.48 | -- | 127.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 137.31 | 114.89 | 127.29 | 114.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 38,618.66 | 37,697.04 | 37,586.97 | 357.46 | |
流动资产合计 | 122,677.10 | 127,729.62 | 124,649.87 | 136,391.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 23,501.96 | 17,190.37 | 12,038.48 | 7,110.28 | |
在建工程 | 23,501.96 | -- | 12,038.48 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 103,562.91 | 104,649.41 | 105,969.90 | 107,345.93 | |
固定资产净额 | 103,562.91 | -- | 105,969.90 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6.63 | 9.94 | 13.26 | 16.57 | |
无形资产 | 55,296.25 | 55,595.50 | 55,910.38 | 49,362.75 | |
开发支出 | 133.48 | 73.58 | 73.58 | 73.58 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 186.36 | 189.41 | 204.59 | 208.81 | |
递延所得税资产 | 6,538.69 | 6,699.57 | 6,616.46 | 6,563.52 | |
其他非流动资产 | 251.68 | 66.06 | 26.48 | 266.07 | |
非流动资产合计 | 189,477.97 | 184,473.85 | 180,853.13 | 170,947.52 | |
资产总计 | 312,155.06 | 312,203.47 | 305,503.01 | 307,339.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,643.30 | 11,914.49 | 10,685.20 | 7,167.55 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,643.30 | 11,914.49 | 10,685.20 | 7,167.55 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 484.81 | 775.77 | 570.89 | 196.81 | |
应交税费 | 1,177.91 | 1,168.70 | 962.24 | 4,333.90 | |
其他应付款(合计) | 477.92 | 507.84 | 535.02 | 547.81 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 477.92 | -- | 535.02 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 13.76 | 3,352.21 | |
其他流动负债 | 22.56 | 20.13 | 9.26 | 17.89 | |
流动负债合计 | 12,925.95 | 16,663.22 | 14,442.37 | 17,001.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 26,577.39 | 26,702.62 | 26,827.86 | 26,953.09 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 26,577.39 | 26,702.62 | 26,827.86 | 26,953.09 | |
负债合计 | 39,503.34 | 43,365.84 | 41,270.23 | 43,955.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 132,240.00 | 132,240.00 | 132,240.00 | 132,240.00 | |
资本公积 | 112,034.83 | 112,034.83 | 112,034.83 | 112,026.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,380.02 | 1,983.61 | 1,983.61 | 1,983.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,996.88 | 22,579.20 | 17,974.34 | 17,133.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 272,651.73 | 268,837.63 | 264,232.78 | 263,384.06 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 272,651.73 | 268,837.63 | 264,232.78 | 263,384.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,155.06 | 312,203.47 | 305,503.01 | 307,339.09 |
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