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中汽股份(301215) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,529.08 | 15,258.04 | 18,158.36 | 18,653.93 | |
交易性金融资产 | 49,239.79 | 50,203.67 | 56,250.27 | 48,239.66 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,948.89 | 18,566.75 | 18,678.67 | 16,773.23 | |
应收票据 | 40.06 | 92.88 | 132.88 | 264.45 | |
应收账款 | 12,908.83 | 18,473.87 | 18,545.79 | 16,508.78 | |
应收款项融资 | 960.63 | 3,106.42 | 1,260.37 | 1,096.08 | |
预付款项 | 146.39 | 198.86 | 144.81 | 533.13 | |
其他应收款(合计) | 210.81 | 128.35 | 244.53 | 126.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 210.81 | -- | 244.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 123.05 | 152.65 | 138.34 | 125.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,533.70 | 21,689.46 | 21,062.44 | 38,637.49 | |
流动资产合计 | 100,692.35 | 109,304.20 | 115,937.79 | 124,184.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 78,245.03 | 58,668.28 | 46,150.25 | 32,754.94 | |
在建工程 | 78,245.03 | -- | 46,150.25 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 98,766.36 | 99,631.04 | 101,056.75 | 102,144.90 | |
固定资产净额 | 98,766.36 | -- | 101,056.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 87.54 | 109.43 | 131.31 | 156.51 | |
无形资产 | 55,656.52 | 54,432.09 | 54,756.14 | 54,980.67 | |
开发支出 | -- | 210.80 | 158.01 | 133.48 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 672.25 | 177.43 | 180.41 | 183.39 | |
递延所得税资产 | 6,988.72 | 6,475.68 | 6,719.60 | 6,600.82 | |
其他非流动资产 | 1,794.14 | 2,145.78 | 1,467.72 | 307.51 | |
非流动资产合计 | 242,210.57 | 221,850.53 | 210,620.20 | 197,262.21 | |
资产总计 | 342,902.92 | 331,154.73 | 326,558.00 | 321,446.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 27,851.65 | 22,837.68 | 20,702.05 | 14,239.00 | |
应付票据 | 160.00 | 1,100.00 | 1,040.00 | -- | |
应付账款 | 27,691.65 | 21,737.68 | 19,662.05 | 14,239.00 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 565.64 | 843.32 | 634.04 | 553.93 | |
应交税费 | 1,274.77 | 1,020.14 | 1,215.56 | 1,177.10 | |
其他应付款(合计) | 487.92 | 483.17 | 498.38 | 487.22 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 487.92 | -- | 498.38 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 89.11 | 88.32 | 89.11 | -- | |
其他流动负债 | 22.37 | 29.80 | 27.33 | 20.70 | |
流动负债合计 | 32,047.72 | 26,964.58 | 26,882.64 | 18,996.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | 43.37 | 131.30 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13.13 | 19.70 | 19.70 | -- | |
长期递延收益 | 28,836.18 | 26,361.94 | 26,489.26 | 26,523.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,849.31 | 26,381.64 | 26,552.33 | 26,654.66 | |
负债合计 | 60,897.03 | 53,346.22 | 53,434.97 | 45,651.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 132,240.00 | 132,240.00 | 132,240.00 | 132,240.00 | |
资本公积 | 112,034.83 | 112,034.83 | 112,034.83 | 112,034.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,104.07 | 3,380.02 | 3,380.02 | 3,380.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,626.99 | 30,153.67 | 25,468.18 | 28,140.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 282,005.89 | 277,808.51 | 273,123.02 | 275,795.69 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 282,005.89 | 277,808.51 | 273,123.02 | 275,795.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,902.92 | 331,154.73 | 326,558.00 | 321,446.98 |
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