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腾远钴业(301219) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,715.34 | -- | 44,311.16 | -- | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,008.39 | -- | 15,928.19 | -- | |
应收票据 | 2,094.03 | -- | 1,401.56 | -- | |
应收账款 | 27,914.36 | -- | 14,526.64 | -- | |
应收款项融资 | 49,684.21 | -- | 41,985.36 | -- | |
预付款项 | 6,922.88 | -- | 6,226.01 | -- | |
其他应收款(合计) | 4,009.60 | -- | 4,627.24 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,009.60 | -- | 4,627.24 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 156,183.80 | -- | 105,855.17 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 252.50 | -- | 252.50 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,053.80 | -- | 1,494.83 | -- | |
流动资产合计 | 301,830.51 | -- | 220,680.45 | -- | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 35,303.02 | -- | 28,679.14 | -- | |
在建工程 | 19,616.80 | -- | 12,909.65 | -- | |
工程物资 | 15,686.22 | -- | 15,769.49 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 99,520.25 | -- | 86,599.69 | -- | |
固定资产净额 | 99,520.25 | -- | 86,599.69 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 115.00 | -- | 164.41 | -- | |
无形资产 | 5,130.76 | -- | 4,398.66 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,971.59 | -- | 4,718.41 | -- | |
其他非流动资产 | 6,639.37 | -- | 4,554.25 | -- | |
非流动资产合计 | 152,680.00 | -- | 129,114.56 | -- | |
资产总计 | 454,510.50 | 379,402.22 | 349,795.01 | 311,147.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,391.43 | -- | 26,011.65 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,878.63 | -- | 22,490.93 | -- | |
应付票据 | 1,188.66 | -- | 831.45 | -- | |
应付账款 | 29,689.96 | -- | 21,659.48 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,388.14 | -- | 724.57 | -- | |
应交税费 | 13,617.27 | -- | 9,092.79 | -- | |
其他应付款(合计) | 1,198.55 | -- | 1,548.54 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,198.55 | -- | 1,548.54 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 67.24 | -- | 93.48 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 93,910.35 | -- | 61,496.90 | -- | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,795.00 | -- | 4,340.50 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 40.00 | -- | 70.00 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,983.02 | -- | 3,983.02 | -- | |
递延所得税负债 | 11,022.69 | -- | 5,658.79 | -- | |
长期递延收益 | 7,261.90 | -- | 5,291.43 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 28,102.61 | -- | 19,343.74 | -- | |
负债合计 | 122,012.96 | 84,599.53 | 80,840.64 | 60,920.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,446.06 | -- | 9,446.06 | -- | |
资本公积 | 97,744.01 | -- | 97,369.65 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,516.13 | -- | -4,619.77 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,723.03 | -- | 4,723.03 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 227,100.57 | -- | 162,035.39 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 332,497.55 | 294,802.68 | 268,954.36 | 250,227.40 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 332,497.55 | 294,802.68 | 268,954.36 | 250,227.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,510.50 | 379,402.21 | 349,795.01 | 311,147.49 |
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