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| 腾远钴业(301219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 447,100.79 | 434,531.87 | 460,710.08 | 545,387.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,490.31 | 18,282.45 | 18,102.25 | 42,957.09 | |
| 应收票据 | 6,180.29 | 702.44 | 2,313.05 | 4,613.80 | |
| 应收账款 | 13,310.03 | 17,580.01 | 15,789.20 | 38,343.29 | |
| 应收款项融资 | 17,479.32 | 30,139.87 | 67,251.98 | 89,603.03 | |
| 预付款项 | 5,890.28 | 17,077.30 | 18,677.92 | 20,448.39 | |
| 其他应收款(合计) | 620.98 | 2,782.52 | 2,619.52 | 3,795.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 620.98 | -- | 2,619.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 237,537.62 | 270,912.13 | 240,555.07 | 189,800.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 415.86 | 415.86 | 415.86 | 415.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,708.81 | 17,881.52 | 9,064.91 | 3,350.14 | |
| 流动资产合计 | 733,243.97 | 792,023.52 | 817,397.59 | 895,757.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,907.66 | 67,104.49 | 56,563.79 | 44,332.64 | |
| 在建工程 | 28,688.45 | -- | 34,837.76 | -- | |
| 工程物资 | 21,219.20 | -- | 21,726.03 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,843.08 | 117,178.77 | 105,067.24 | 97,465.80 | |
| 固定资产净额 | 145,843.08 | -- | 105,067.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 55.00 | 80.00 | 105.15 | 100.00 | |
| 无形资产 | 5,367.20 | 5,279.38 | 5,309.86 | 5,319.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,540.54 | 7,464.71 | 11,298.87 | 7,763.37 | |
| 其他非流动资产 | 6,028.07 | 7,957.62 | 13,181.97 | 1,774.93 | |
| 非流动资产合计 | 215,741.55 | 205,064.97 | 191,526.89 | 156,756.57 | |
| 资产总计 | 948,985.52 | 997,088.48 | 1,008,924.47 | 1,052,513.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,501.11 | 50,285.25 | 52,413.41 | 50,926.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,581.59 | 38,245.40 | 42,380.60 | 39,068.34 | |
| 应付票据 | 9,335.72 | 4,452.70 | 5,226.86 | 3,642.61 | |
| 应付账款 | 30,245.87 | 33,792.71 | 37,153.74 | 35,425.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,448.67 | 1,087.26 | 959.37 | 898.94 | |
| 应交税费 | 5,220.92 | 7,533.94 | 13,080.43 | 11,011.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,718.78 | 2,629.76 | 1,597.54 | 2,654.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,718.78 | -- | 1,597.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40.00 | 313.71 | 80.15 | 78.48 | |
| 其他流动负债 | 270.43 | -- | 56.07 | -- | |
| 流动负债合计 | 76,520.31 | 107,485.76 | 114,701.99 | 112,703.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 14,785.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 20.00 | 10.00 | 25.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,983.02 | 3,983.02 | 3,983.02 | 3,983.02 | |
| 递延所得税负债 | 14,644.09 | 12,953.79 | 15,385.60 | 15,580.85 | |
| 长期递延收益 | 6,619.42 | 6,780.04 | 6,940.66 | 7,101.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,246.53 | 23,736.85 | 26,319.28 | 41,475.94 | |
| 负债合计 | 101,766.84 | 131,222.61 | 141,021.27 | 154,179.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,670.55 | 22,670.55 | 22,670.55 | 12,594.75 | |
| 资本公积 | 605,646.32 | 605,459.14 | 605,271.96 | 615,160.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,883.32 | 13,851.23 | 3,654.47 | -6,928.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,373.06 | 7,429.45 | 7,505.08 | 4,723.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,645.43 | 216,455.50 | 228,801.15 | 272,784.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 847,218.68 | 865,865.87 | 867,903.21 | 898,334.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 847,218.68 | 865,865.87 | 867,903.21 | 898,334.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 948,985.52 | 997,088.48 | 1,008,924.47 | 1,052,513.95 | |
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