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腾远钴业(301219) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 376,006.72 | 382,371.95 | 394,051.09 | 386,181.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,555.45 | 21,891.90 | 22,378.46 | 23,630.69 | |
应收票据 | 125.51 | 806.34 | 1,924.87 | 4,897.22 | |
应收账款 | 26,429.94 | 21,085.57 | 20,453.59 | 18,733.47 | |
应收款项融资 | 11,815.16 | 12,676.16 | 17,899.34 | 42,402.75 | |
预付款项 | 6,811.54 | 4,464.95 | 6,579.07 | 9,520.49 | |
其他应收款(合计) | 7,883.77 | 8,862.95 | 9,387.75 | 3,956.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,883.77 | -- | 9,387.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 196,804.68 | 207,374.35 | 220,441.02 | 213,905.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,069.33 | 742.60 | 415.86 | 415.86 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,912.18 | 15,206.79 | 14,722.77 | 15,479.53 | |
流动资产合计 | 638,858.83 | 653,591.64 | 685,875.37 | 695,493.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 108,929.98 | 108,130.56 | 63,539.15 | 65,117.07 | |
在建工程 | 79,555.06 | -- | 32,923.28 | -- | |
工程物资 | 29,374.92 | -- | 30,615.87 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 220,898.36 | 179,264.84 | 179,200.79 | 154,854.95 | |
固定资产净额 | 220,898.36 | -- | 179,200.79 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 115.00 | 10.00 | 46.83 | 40.00 | |
无形资产 | 5,513.40 | 5,596.34 | 5,387.64 | 5,393.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,753.73 | 3,552.51 | 3,077.73 | 6,976.67 | |
其他非流动资产 | 3,040.80 | 15,185.25 | 14,239.25 | 8,637.05 | |
非流动资产合计 | 344,251.27 | 311,739.49 | 265,491.38 | 241,019.47 | |
资产总计 | 983,110.10 | 965,331.13 | 951,366.75 | 936,513.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,911.76 | 10,694.08 | 15,488.56 | 7,776.58 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 79,013.62 | 62,255.53 | 56,924.63 | 44,788.41 | |
应付票据 | 10,079.25 | 11,474.99 | 13,844.62 | 14,665.89 | |
应付账款 | 68,934.36 | 50,780.53 | 43,080.01 | 30,122.52 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,005.00 | 1,318.58 | 1,208.88 | 999.32 | |
应交税费 | 10,463.19 | 9,262.34 | 12,498.21 | 9,989.98 | |
其他应付款(合计) | 3,120.71 | 2,996.43 | 2,582.21 | 4,267.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,120.71 | -- | 2,582.21 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 45.00 | 10.00 | 31.83 | 40.00 | |
其他流动负债 | 334.13 | 279.34 | 139.40 | 196.47 | |
流动负债合计 | 110,630.00 | 94,276.22 | 92,319.53 | 69,589.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 55.00 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,983.02 | 3,983.02 | 3,983.02 | 3,983.02 | |
递延所得税负债 | 9,400.50 | 10,775.56 | 11,166.59 | 9,086.36 | |
长期递延收益 | 7,129.57 | 6,137.57 | 6,298.19 | 6,458.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,568.09 | 20,896.15 | 21,447.80 | 19,528.19 | |
负债合计 | 131,198.09 | 115,172.37 | 113,767.33 | 89,117.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,471.72 | 29,471.72 | 29,471.72 | 22,670.55 | |
资本公积 | 599,593.87 | 599,406.69 | 599,219.51 | 605,833.50 | |
减:库存股 | 12,597.44 | 4,968.58 | -- | -- | |
其他综合收益 | 15,822.53 | 20,422.62 | 19,014.42 | 9,075.62 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,103.58 | 11,503.09 | 10,392.52 | 9,065.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 207,517.75 | 194,372.39 | 179,501.25 | 200,750.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 851,912.01 | 850,207.93 | 837,599.42 | 847,395.70 | |
少数股东权益 | -- | -49.17 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 851,912.01 | 850,158.77 | 837,599.42 | 847,395.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 983,110.10 | 965,331.13 | 951,366.75 | 936,513.37 |
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