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泰恩康(301263) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,678.64 | 42,581.89 | 44,247.32 | 123,063.99 | |
交易性金融资产 | 24,064.86 | 60,358.38 | 62,625.91 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,908.89 | 25,372.02 | 24,148.79 | 22,062.92 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 26,908.89 | 25,372.02 | 24,148.79 | 22,062.92 | |
应收款项融资 | 9,906.09 | 10,089.56 | 10,765.15 | 9,715.00 | |
预付款项 | 1,661.06 | 1,643.60 | 1,274.16 | 1,189.83 | |
其他应收款(合计) | 410.02 | 418.79 | 293.91 | 414.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 410.02 | -- | 293.91 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,052.33 | 8,574.16 | 7,705.96 | 8,626.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 591.62 | 1,320.37 | 861.84 | 15.74 | |
流动资产合计 | 153,307.40 | 151,958.45 | 153,679.06 | 167,541.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 24.33 | 27.30 | 30.26 | 33.23 | |
在建工程(合计) | 6,636.88 | 3,129.13 | 1,022.80 | 541.34 | |
在建工程 | 6,636.88 | -- | 1,022.80 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,033.83 | 24,083.38 | 24,265.30 | 24,706.92 | |
固定资产净额 | 24,033.83 | -- | 24,265.30 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 783.66 | 598.63 | 515.63 | 580.05 | |
无形资产 | 6,600.58 | 6,226.39 | 6,300.16 | 4,952.90 | |
开发支出 | 2,573.53 | 2,017.71 | 1,775.39 | 2,005.07 | |
商誉 | 2,732.66 | 2,732.66 | 2,732.66 | 2,732.66 | |
长期待摊费用 | 51.96 | 75.49 | 89.19 | 118.73 | |
递延所得税资产 | 3,341.05 | 3,142.49 | 2,720.84 | 2,459.23 | |
其他非流动资产 | 549.25 | 1,325.08 | 427.62 | 1,534.20 | |
非流动资产合计 | 50,573.08 | 46,603.63 | 39,879.85 | 39,664.34 | |
资产总计 | 203,880.48 | 198,562.08 | 193,558.91 | 207,205.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,002.42 | 3,103.56 | 5,158.29 | 9,756.57 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,659.49 | 4,978.64 | 4,339.27 | 5,153.42 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,659.49 | 4,978.64 | 4,339.27 | 5,153.42 | |
预收款项 | 5.96 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,022.70 | 882.96 | 798.42 | 729.39 | |
应交税费 | 5,903.55 | 4,362.48 | 2,797.01 | 3,224.25 | |
其他应付款(合计) | 342.76 | 1,018.28 | 1,307.72 | 2,849.76 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 342.76 | -- | 1,307.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 117.30 | 124.36 | 47.72 | 39.59 | |
其他流动负债 | 59.89 | 53.61 | 51.87 | 24.28 | |
流动负债合计 | 15,632.54 | 15,029.05 | 14,948.58 | 22,555.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 196.11 | -- | -- | 71.32 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 689.91 | 791.25 | 758.77 | 752.93 | |
长期递延收益 | 1,965.82 | 2,052.55 | 2,139.28 | 2,226.02 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,851.84 | 2,843.81 | 2,898.05 | 3,050.27 | |
负债合计 | 18,484.38 | 17,872.85 | 17,846.63 | 25,605.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,638.75 | 23,638.75 | 23,638.75 | 23,638.75 | |
资本公积 | 110,914.26 | 110,914.26 | 110,914.26 | 110,914.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 40.77 | 78.22 | 61.50 | 43.94 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,800.52 | 4,183.46 | 4,183.46 | 4,183.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,017.50 | 41,888.96 | 36,928.82 | 42,834.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 185,411.80 | 180,703.64 | 175,726.78 | 181,614.63 | |
少数股东权益 | -15.70 | -14.40 | -14.50 | -14.73 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 185,396.10 | 180,689.23 | 175,712.28 | 181,599.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,880.48 | 198,562.08 | 193,558.91 | 207,205.89 |
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