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万得凯(301309) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,836.99 | 4,894.35 | |||
交易性金融资产 | 83.10 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 13,317.27 | 12,745.24 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 13,317.27 | 12,745.24 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 268.55 | 32.44 | |||
其他应收款(合计) | 821.66 | 290.46 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 27,279.71 | 25,561.85 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 520.14 | 322.07 | |||
流动资产合计 | 49,127.42 | 43,846.42 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,597.74 | 2,309.21 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 13,592.13 | 12,227.18 | |||
固定资产净额 | 13,592.13 | 12,227.18 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 118.33 | 134.11 | |||
无形资产 | 6,737.99 | 6,611.80 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 519.09 | 537.12 | |||
其他非流动资产 | 2,410.10 | 2,219.62 | |||
非流动资产合计 | 24,975.38 | 24,039.05 | |||
资产总计 | 74,102.80 | 67,885.47 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,512.34 | 20,342.82 | |||
交易性金融负债 | -- | 64.77 | |||
应付票据及应付账款 | 10,729.06 | 10,319.58 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 10,729.06 | 10,319.58 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,555.29 | 1,303.19 | |||
应交税费 | 787.46 | 310.45 | |||
其他应付款(合计) | 472.95 | 215.02 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 30.38 | 29.63 | |||
其他流动负债 | 41.04 | 6.25 | |||
流动负债合计 | 33,022.57 | 32,936.94 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 85.98 | 100.98 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 116.45 | 109.59 | |||
长期递延收益 | 244.56 | 262.67 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 446.98 | 473.23 | |||
负债合计 | 33,469.56 | 33,410.17 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 3,569.86 | 3,569.86 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -16.46 | 6.65 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,022.70 | 1,888.54 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 26,474.76 | 21,397.82 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 40,550.86 | 34,362.86 | |||
少数股东权益 | 82.38 | 112.44 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,633.24 | 34,475.30 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,102.80 | 67,885.47 |
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