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| 万得凯(301309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,601.95 | 84,747.92 | 87,611.19 | 95,464.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 21.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,501.58 | 17,723.78 | 12,888.32 | 9,862.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,501.58 | 17,723.78 | 12,888.32 | 9,862.04 | |
| 应收款项融资 | 221.63 | 1,215.43 | 1,331.43 | 344.70 | |
| 预付款项 | 109.90 | 251.37 | 1,358.04 | 107.20 | |
| 其他应收款(合计) | 416.94 | 241.42 | 75.77 | 258.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 416.94 | -- | 75.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,754.93 | 23,821.73 | 18,202.63 | 17,948.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 268.27 | 205.22 | -- | 642.86 | |
| 流动资产合计 | 118,875.21 | 128,206.87 | 121,467.37 | 124,649.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,495.17 | 13,406.95 | 8,106.24 | 9,764.71 | |
| 在建工程 | 12,495.17 | -- | 8,106.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,605.98 | 21,724.97 | 19,888.71 | 16,761.24 | |
| 固定资产净额 | 26,605.98 | -- | 19,888.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 55.22 | 63.11 | 71.00 | 78.89 | |
| 无形资产 | 9,195.86 | 7,646.46 | 7,732.99 | 7,727.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 262.69 | 523.26 | 526.46 | 490.49 | |
| 其他非流动资产 | 37.17 | 835.47 | 1,377.82 | 373.96 | |
| 非流动资产合计 | 48,652.09 | 44,200.21 | 37,703.23 | 35,196.55 | |
| 资产总计 | 167,527.29 | 172,407.08 | 159,170.60 | 159,846.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,058.52 | 13,814.53 | 9,165.19 | 9,297.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | 28.66 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,340.05 | 15,166.72 | 8,826.53 | 6,807.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,340.05 | 15,166.72 | 8,826.53 | 6,807.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,219.88 | 918.65 | 786.35 | 681.48 | |
| 应交税费 | 796.79 | 532.35 | 1,014.48 | 443.51 | |
| 其他应付款(合计) | 224.00 | 173.83 | 201.09 | 639.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 224.00 | -- | 201.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35.22 | 34.56 | 33.77 | 33.32 | |
| 其他流动负债 | 4.75 | 6.65 | 7.87 | 3.99 | |
| 流动负债合计 | 22,813.42 | 30,783.89 | 20,156.64 | 18,159.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 18.03 | 36.07 | 36.04 | 53.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.49 | 386.80 | 394.14 | 408.81 | |
| 长期递延收益 | 977.42 | 435.90 | 453.64 | 471.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 995.94 | 858.77 | 883.83 | 934.06 | |
| 负债合计 | 23,809.36 | 31,642.66 | 21,040.47 | 19,093.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 87,199.73 | 87,199.73 | 87,201.20 | 87,201.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 143.01 | 177.70 | 295.09 | 23.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,000.00 | 4,332.54 | 4,332.54 | 4,332.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,406.65 | 39,062.65 | 36,298.94 | 39,178.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,749.39 | 140,772.62 | 138,127.76 | 140,735.95 | |
| 少数股东权益 | -31.46 | -8.20 | 2.37 | 16.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,717.93 | 140,764.42 | 138,130.13 | 140,752.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,527.29 | 172,407.08 | 159,170.60 | 159,846.13 | |
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