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德尔玛(301332) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 68,621.86 | -- | 53,672.46 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 37,314.28 | -- | 27,983.79 | ||
应收票据 | 7,434.75 | -- | 383.76 | ||
应收账款 | 29,879.53 | -- | 27,600.03 | ||
应收款项融资 | 861.60 | -- | 1,210.78 | ||
预付款项 | 4,600.22 | -- | 4,063.94 | ||
其他应收款(合计) | 1,624.48 | -- | 1,935.75 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 50,199.15 | -- | 46,744.61 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 2,894.88 | -- | 2,707.09 | ||
流动资产合计 | 166,116.46 | -- | 138,318.44 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,600.71 | -- | -- | ||
在建工程 | 1,600.71 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 22,403.43 | -- | 21,344.34 | ||
固定资产净额 | 22,403.43 | -- | 21,344.34 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 2,964.31 | -- | 3,577.98 | ||
无形资产 | 32,639.56 | -- | 22,417.38 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 18,585.27 | -- | 18,650.05 | ||
长期待摊费用 | 385.23 | -- | 303.62 | ||
递延所得税资产 | 717.35 | -- | 642.42 | ||
其他非流动资产 | 3,070.22 | -- | 13,495.65 | ||
非流动资产合计 | 82,371.89 | -- | 80,437.48 | ||
资产总计 | 248,488.35 | 222,850.66 | 218,755.91 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 93,371.07 | -- | 82,253.93 | ||
应付票据 | 39,911.77 | -- | 51,710.07 | ||
应付账款 | 53,459.30 | -- | 30,543.86 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 4,249.89 | -- | 2,659.15 | ||
应交税费 | 3,855.00 | -- | 1,336.89 | ||
其他应付款(合计) | 8,344.38 | -- | 8,240.61 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,177.17 | -- | 411.66 | ||
其他流动负债 | 2,693.84 | -- | 1,839.41 | ||
流动负债合计 | 117,330.02 | -- | 99,281.27 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 1,827.39 | -- | 3,236.19 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 584.37 | -- | 190.25 | ||
递延所得税负债 | 2,235.13 | -- | 2,281.70 | ||
长期递延收益 | 212.06 | -- | 277.00 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 4,858.94 | -- | 5,985.14 | ||
负债合计 | 122,188.96 | 106,048.84 | 105,266.41 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,925.00 | -- | 36,925.00 | ||
资本公积 | 56,333.18 | -- | 55,940.16 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -287.18 | -- | -224.08 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,320.99 | -- | 889.63 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 29,388.25 | -- | 18,365.48 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 124,680.24 | 115,070.24 | 111,896.19 | ||
少数股东权益 | 1,619.15 | -- | 1,593.32 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 126,299.39 | 115,070.24 | 113,489.51 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,488.35 | 221,119.08 | 218,755.91 |
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