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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
德尔玛(301332) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 136,194.59 | 116,857.43 | 152,758.21 | 89,539.39 | |
交易性金融资产 | 22,628.50 | 47,316.79 | 37,563.38 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,037.84 | 48,994.53 | 48,202.21 | 32,626.95 | |
应收票据 | 6,298.08 | -- | 3,782.02 | 2,038.39 | |
应收账款 | 39,739.77 | 48,994.53 | 44,420.19 | 30,588.56 | |
应收款项融资 | 292.41 | 3,883.13 | 4,904.41 | 2,698.00 | |
预付款项 | 2,725.36 | 4,532.27 | 3,751.96 | 3,177.03 | |
其他应收款(合计) | 1,980.77 | 2,220.24 | 2,163.97 | 2,344.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,980.77 | -- | 2,163.97 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,613.95 | 43,227.27 | 37,666.42 | 43,245.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 35,889.92 | 42,031.06 | 38,122.30 | 6,278.74 | |
流动资产合计 | 295,363.35 | 309,062.71 | 325,132.85 | 179,910.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 49,747.31 | 41,843.21 | 33,046.32 | 22,848.88 | |
在建工程 | 49,747.31 | -- | 33,046.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,418.77 | 33,998.80 | 32,951.97 | 32,575.20 | |
固定资产净额 | 33,418.77 | -- | 32,951.97 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,605.78 | 2,948.97 | 3,364.82 | 3,757.78 | |
无形资产 | 29,326.77 | 29,681.98 | 30,026.82 | 30,454.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,366.53 | 18,381.57 | 18,387.35 | 18,423.43 | |
长期待摊费用 | 480.81 | 469.74 | 540.41 | 392.74 | |
递延所得税资产 | 1,252.91 | 305.79 | 287.78 | 294.22 | |
其他非流动资产 | 1,420.14 | 5,465.04 | 4,470.01 | 5,262.32 | |
非流动资产合计 | 136,625.38 | 133,101.30 | 123,082.09 | 114,015.09 | |
资产总计 | 431,988.72 | 442,164.01 | 448,214.94 | 293,925.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 915.64 | 5,520.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | 0.33 | 2.15 | 9.50 | -- | |
应付票据及应付账款 | 125,715.26 | 106,042.20 | 116,252.25 | 102,384.16 | |
应付票据 | 67,809.13 | 45,212.82 | 52,814.53 | 60,352.48 | |
应付账款 | 57,906.13 | 60,829.38 | 63,437.72 | 42,031.68 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,440.16 | 4,479.63 | 4,468.48 | 3,338.47 | |
应交税费 | 2,549.79 | 1,480.80 | 3,607.98 | 2,471.28 | |
其他应付款(合计) | 4,306.09 | 4,422.80 | 6,710.69 | 4,240.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,306.09 | -- | 6,710.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,181.40 | 1,288.89 | 1,547.64 | 1,490.92 | |
其他流动负债 | 3,684.15 | 3,005.54 | 2,979.64 | 2,412.61 | |
流动负债合计 | 146,631.20 | 128,084.02 | 137,958.85 | 117,657.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 29,309.18 | 29,309.18 | 23,179.41 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,493.08 | 1,715.94 | 1,860.87 | 2,198.63 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 384.06 | 485.93 | 647.38 | 381.68 | |
递延所得税负债 | 2,032.32 | 2,041.26 | 2,047.04 | 2,097.05 | |
长期递延收益 | 2,450.60 | 2,013.14 | 713.12 | 601.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,360.06 | 35,565.45 | 34,577.58 | 28,458.01 | |
负债合计 | 152,991.26 | 163,649.47 | 172,536.43 | 146,115.33 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,156.25 | 46,156.25 | 46,156.25 | 36,925.00 | |
资本公积 | 170,722.80 | 170,652.18 | 170,534.26 | 56,537.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 592.36 | 415.50 | 965.77 | 533.13 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,501.88 | 3,693.35 | 3,693.35 | 3,693.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,132.41 | 57,054.25 | 53,815.16 | 49,391.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 279,105.70 | 277,971.52 | 275,164.79 | 147,080.90 | |
少数股东权益 | -108.24 | 543.01 | 513.73 | 729.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 278,997.46 | 278,514.54 | 275,678.52 | 147,810.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,988.72 | 442,164.01 | 448,214.94 | 293,925.44 |
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