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天元宠物(301335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,160.04 | 14,874.52 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,218.09 | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 9,218.09 | 8,321.51 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,006.08 | 692.83 | |||
其他应收款(合计) | 622.92 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 856.57 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,538.92 | 4,281.73 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 793.50 | 592.91 | |||
流动资产合计 | 30,339.55 | 29,620.07 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 47.39 | 59.40 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 434.20 | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 7,933.86 | -- | |||
固定资产净额 | 7,933.86 | 8,159.92 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,303.39 | 4,356.82 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 338.65 | 302.99 | |||
其他非流动资产 | 3,456.53 | 709.89 | |||
非流动资产合计 | 16,524.01 | 13,599.01 | |||
资产总计 | 46,863.56 | 43,219.08 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 6,500.85 | -- | |||
应付票据 | 824.00 | 457.00 | |||
应付账款 | 5,676.85 | 6,020.32 | |||
预收款项 | 778.35 | 835.39 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 949.47 | 605.77 | |||
应交税费 | 1,007.99 | 1,061.24 | |||
其他应付款(合计) | 220.94 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 220.94 | 216.77 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 134.54 | 157.21 | |||
流动负债合计 | 9,592.14 | 9,353.69 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 9,592.14 | 9,353.69 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,480.00 | 6,480.00 | |||
资本公积 | 17,979.71 | 17,979.48 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -6.89 | -2.73 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 783.91 | 375.49 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,942.06 | 8,951.28 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 37,178.79 | 33,783.53 | |||
少数股东权益 | 92.64 | 81.86 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,271.43 | 33,865.39 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,863.56 | 43,219.08 |
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