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| 科净源(301372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,294.65 | 277.55 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 155.00 | -- | |||
| 应收账款 | 19,922.02 | 17,452.70 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 362.52 | 362.02 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 422.72 | 651.35 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,156.37 | 2,440.21 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | 236.79 | |||
| 流动资产合计 | 23,313.28 | 21,420.62 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 326.57 | 249.57 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 855.93 | 908.70 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,664.51 | 3,712.62 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 2.72 | 2.72 | |||
| 长期待摊费用 | -- | 0.94 | |||
| 递延所得税资产 | 671.71 | 507.50 | |||
| 其他非流动资产 | 1,900.00 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 7,421.45 | 5,382.05 | |||
| 资产总计 | 30,734.73 | 26,802.68 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,950.00 | 3,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 4,989.60 | 4,396.55 | |||
| 预收款项 | 33.32 | 220.85 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 应交税费 | 4,103.25 | 3,473.23 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 223.37 | 584.76 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 16,499.55 | 11,675.38 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,200.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | 2,200.00 | |||
| 负债合计 | 16,499.55 | 13,875.38 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 资本公积 | 5,948.86 | 5,948.86 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 502.24 | 502.24 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 2,784.08 | 1,476.20 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,235.18 | 12,927.29 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,235.18 | 12,927.29 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,734.73 | 26,802.68 | |||
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