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科净源(301372) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,298.93 | 2,400.87 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 23,903.74 | 20,515.64 | |||
应收票据 | 339.81 | 558.05 | |||
应收账款 | 23,563.93 | 19,957.59 | |||
应收款项融资 | -- | 100.00 | |||
预付款项 | 251.65 | 367.28 | |||
其他应收款(合计) | 223.15 | 320.47 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 320.47 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,847.60 | 13,435.85 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3,056.02 | 2,401.77 | |||
流动资产合计 | 46,073.80 | 45,853.62 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 8,899.65 | 8,849.12 | |||
在建工程 | -- | 8,849.12 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,792.25 | 1,936.39 | |||
固定资产净额 | 1,792.25 | 1,936.39 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 379.35 | 451.18 | |||
无形资产 | 7,151.28 | 7,285.70 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 216.70 | 299.18 | |||
递延所得税资产 | 1,888.22 | 1,843.72 | |||
其他非流动资产 | 1,204.95 | 1,146.21 | |||
非流动资产合计 | 21,532.42 | 21,811.49 | |||
资产总计 | 67,606.21 | 67,665.11 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,214.72 | 9,810.56 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 21,360.29 | 19,478.87 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 21,360.29 | 19,478.87 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 609.62 | 352.94 | |||
应交税费 | 3,451.02 | 2,123.87 | |||
其他应付款(合计) | 2,261.74 | 684.17 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 684.17 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 220.43 | 280.00 | |||
其他流动负债 | 777.00 | 1,232.64 | |||
流动负债合计 | 48,128.77 | 48,896.46 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 457.91 | 444.29 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 43.58 | 30.38 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 363.85 | 363.85 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 865.34 | 838.52 | |||
负债合计 | 48,994.11 | 49,734.98 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,142.86 | 5,142.86 | |||
资本公积 | 4,731.63 | 6,913.95 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,773.33 | 1,045.41 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 6,942.53 | 3,479.60 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 18,590.34 | 16,581.81 | |||
少数股东权益 | 21.76 | 1,348.32 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 18,612.10 | 17,930.13 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,606.21 | 67,665.11 |
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