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| 科净源(301372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,267.52 | 3,265.68 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 16.50 | 36.56 | |||
| 应收账款 | 27,107.73 | 21,620.45 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 595.65 | 582.90 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 6,899.45 | 3,674.12 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 3,968.44 | 4,201.32 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 703.32 | 249.56 | |||
| 流动资产合计 | 46,558.62 | 33,630.60 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 3,051.79 | 433.40 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | 2,807.05 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 854.65 | 837.06 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,940.76 | 5,098.55 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 2.72 | 2.72 | |||
| 长期待摊费用 | -- | 14.52 | |||
| 递延所得税资产 | 1,259.56 | 813.68 | |||
| 其他非流动资产 | -- | 442.26 | |||
| 非流动资产合计 | 7,109.49 | 10,449.23 | |||
| 资产总计 | 53,668.11 | 44,079.83 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,070.00 | 12,770.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 8,103.50 | 3,758.11 | |||
| 预收款项 | 143.92 | 782.15 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 16.17 | 2.29 | |||
| 应交税费 | 8,422.34 | 4,711.58 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 3,175.85 | 829.67 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 31,931.77 | 22,853.80 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 7.58 | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 7.58 | -- | |||
| 负债合计 | 31,939.35 | 22,853.80 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 资本公积 | 6,863.64 | 8,136.36 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 964.26 | 505.70 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 8,873.21 | 4,900.67 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,701.11 | 18,542.73 | |||
| 少数股东权益 | 27.65 | 2,683.30 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,728.75 | 21,226.02 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,668.11 | 44,079.83 | |||
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