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天键股份(301383) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,093.40 | 18,222.22 | |||
交易性金融资产 | 543.87 | 496.29 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 21,845.77 | 20,711.32 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 21,845.77 | 20,711.32 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 32.88 | 91.07 | |||
其他应收款(合计) | 947.68 | 2,417.12 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 2,417.12 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,646.12 | 17,865.43 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,882.36 | 782.63 | |||
流动资产合计 | 62,992.08 | 60,586.07 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 700.06 | |||
投资性房地产 | 3,178.15 | 3,283.91 | |||
在建工程(合计) | 10,822.00 | 1,054.60 | |||
在建工程 | -- | 1,054.60 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 12,350.65 | 12,389.61 | |||
固定资产净额 | 12,350.65 | 12,389.61 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 1,283.44 | 1,497.99 | |||
无形资产 | 2,619.20 | 2,626.64 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 289.40 | 328.95 | |||
递延所得税资产 | 1,704.03 | 1,616.72 | |||
其他非流动资产 | 255.93 | 116.75 | |||
非流动资产合计 | 32,502.79 | 23,615.22 | |||
资产总计 | 95,494.87 | 84,201.29 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,434.68 | 5,691.06 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 38,419.09 | 33,953.58 | |||
应付票据 | 5,576.88 | 8,251.56 | |||
应付账款 | 32,842.21 | 25,702.02 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,291.56 | 1,911.35 | |||
应交税费 | 2,125.81 | 2,033.10 | |||
其他应付款(合计) | 156.52 | 165.41 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 165.41 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 407.78 | -- | |||
其他流动负债 | 5.95 | 11.43 | |||
流动负债合计 | 46,074.50 | 43,911.63 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,833.87 | 11.15 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 911.34 | 1,512.84 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 6.57 | 87.46 | |||
递延所得税负债 | 317.66 | 326.27 | |||
长期递延收益 | 3,333.94 | 2,693.41 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 6,403.38 | 4,631.13 | |||
负债合计 | 52,477.87 | 48,542.76 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,718.00 | 8,718.00 | |||
资本公积 | 17,322.87 | 17,251.27 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 37.39 | 64.57 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,407.08 | 587.69 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 15,292.96 | 8,827.34 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 42,778.29 | 35,448.86 | |||
少数股东权益 | 238.70 | 209.67 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 43,016.99 | 35,658.53 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,494.87 | 84,201.29 |
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