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天键股份(301383) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,995.87 | 18,306.78 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 27,399.71 | 18,823.31 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 27,399.71 | 18,823.31 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 175.42 | 371.27 | |||
其他应收款(合计) | 931.14 | 1,023.15 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 931.14 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 15,736.57 | 12,122.68 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3,708.00 | 2,932.51 | |||
流动资产合计 | 64,946.71 | 53,579.70 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 2,966.63 | 3,072.39 | |||
在建工程(合计) | 22,327.19 | 14,919.34 | |||
在建工程 | 22,327.19 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 13,671.02 | 13,072.15 | |||
固定资产净额 | 13,671.02 | 13,072.15 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 316.58 | 1,075.38 | |||
无形资产 | 2,612.44 | 2,637.65 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 187.06 | 228.82 | |||
递延所得税资产 | 3,000.65 | 2,870.85 | |||
其他非流动资产 | 228.67 | 378.34 | |||
非流动资产合计 | 45,310.24 | 38,254.91 | |||
资产总计 | 110,256.95 | 91,834.62 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,720.37 | -- | |||
交易性金融负债 | 787.79 | 1,528.19 | |||
应付票据及应付账款 | 35,274.21 | 27,322.35 | |||
应付票据 | 2,055.27 | -- | |||
应付账款 | 33,218.95 | 27,322.35 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,098.50 | 2,074.64 | |||
应交税费 | 1,684.62 | 1,746.81 | |||
其他应付款(合计) | 854.53 | 233.77 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 854.53 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,714.05 | 1,772.52 | |||
其他流动负债 | 6.14 | 5.67 | |||
流动负债合计 | 48,889.01 | 35,533.62 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,704.60 | 4,048.35 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 149.87 | 708.68 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 4.08 | -- | |||
递延所得税负债 | 21.72 | 196.43 | |||
长期递延收益 | 5,814.06 | 5,316.88 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 10,694.33 | 10,270.35 | |||
负债合计 | 59,583.34 | 45,803.97 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,718.00 | 8,718.00 | |||
资本公积 | 19,124.88 | 17,361.16 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 92.49 | 35.07 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,868.52 | 1,407.08 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 20,520.46 | 18,231.71 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 50,324.35 | 45,753.02 | |||
少数股东权益 | 349.27 | 277.63 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 50,673.61 | 46,030.65 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,256.95 | 91,834.62 |
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