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思泉新材(301489) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,394.13 | 1,277.44 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,989.04 | 7,847.53 | |||
应收票据 | 4,672.42 | -- | |||
应收账款 | 6,883.99 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 76.03 | 471.36 | |||
其他应收款(合计) | 134.42 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 134.42 | 83.45 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,211.32 | 3,567.21 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 96.40 | 12.40 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 8.59 | 2.79 | |||
流动资产合计 | 16,477.30 | 13,262.18 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 200.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 96.40 | 74.92 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 2,874.12 | -- | |||
固定资产净额 | 2,874.12 | 2,571.49 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 132.59 | 133.49 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 100.78 | 124.01 | |||
递延所得税资产 | 184.08 | 124.26 | |||
其他非流动资产 | 93.83 | 214.25 | |||
非流动资产合计 | 3,585.40 | 3,242.41 | |||
资产总计 | 20,062.71 | 16,504.58 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,167.96 | 1,879.50 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,529.72 | 2,787.23 | |||
应付票据 | 1,696.67 | -- | |||
应付账款 | 2,804.15 | -- | |||
预收款项 | 41.88 | 0.96 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 237.34 | 158.01 | |||
应交税费 | 288.61 | 142.77 | |||
其他应付款(合计) | 92.71 | -- | |||
应付利息 | 2.97 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 89.74 | 12.79 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 254.69 | 333.15 | |||
其他流动负债 | 805.25 | -- | |||
流动负债合计 | 8,389.26 | 5,314.40 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | 92.27 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 150.12 | 67.41 | |||
长期递延收益 | 79.94 | 73.77 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 79.94 | 233.46 | |||
负债合计 | 8,469.20 | 5,547.86 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,410.00 | 3,410.00 | |||
资本公积 | 4,888.14 | 4,817.40 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 0.08 | -0.05 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 391.07 | 153.07 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 2,904.22 | 2,576.32 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 11,593.51 | 10,956.73 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,593.51 | 10,956.73 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,062.71 | 16,504.58 |
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