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| 思泉新材(301489) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,758.27 | 12,134.37 | 17,485.21 | -- | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,545.69 | 19,109.89 | 15,535.11 | -- | |
| 应收票据 | 1,288.15 | 1,080.58 | 1,102.54 | -- | |
| 应收账款 | 16,257.54 | 18,029.30 | 14,432.57 | -- | |
| 应收款项融资 | 2,471.82 | 3,283.38 | 1,859.98 | -- | |
| 预付款项 | 157.14 | 262.66 | 107.70 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 285.88 | 286.78 | 187.81 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 285.88 | -- | 187.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,386.63 | 7,675.39 | 7,102.77 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 460.11 | 501.98 | 501.14 | -- | |
| 流动资产合计 | 80,065.52 | 43,254.44 | 42,779.72 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,468.46 | 20,615.68 | 18,118.22 | -- | |
| 在建工程 | 23,468.46 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,883.43 | 11,789.76 | 12,052.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,883.43 | -- | 12,052.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,007.75 | 1,154.57 | 1,295.11 | -- | |
| 无形资产 | 1,754.31 | 1,754.88 | 1,771.16 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 166.85 | 166.85 | 166.85 | -- | |
| 长期待摊费用 | 549.83 | 603.47 | 667.61 | -- | |
| 递延所得税资产 | 246.54 | 245.70 | 223.78 | -- | |
| 其他非流动资产 | 681.25 | 701.69 | 834.88 | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,758.42 | 37,032.61 | 35,130.45 | -- | |
| 资产总计 | 119,823.94 | 80,287.05 | 77,910.17 | 71,655.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 102.67 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,385.79 | 12,381.37 | 13,056.89 | -- | |
| 应付票据 | 6,972.14 | 5,849.66 | 7,563.49 | -- | |
| 应付账款 | 8,413.64 | 6,531.72 | 5,493.40 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 823.47 | 723.50 | 666.52 | -- | |
| 应交税费 | 328.29 | 184.40 | 192.27 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 86.74 | 92.05 | 70.62 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 86.74 | -- | 70.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 529.83 | 552.93 | 520.24 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,080.17 | 751.70 | 549.07 | -- | |
| 流动负债合计 | 18,243.40 | 14,699.05 | 15,169.14 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 18,989.29 | 17,326.67 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 531.44 | 683.43 | 826.17 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 10.29 | 10.29 | -- | |
| 递延所得税负债 | 292.58 | 296.71 | 308.31 | -- | |
| 长期递延收益 | 454.99 | 435.06 | 454.13 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,279.01 | 20,414.79 | 18,925.57 | -- | |
| 负债合计 | 19,522.42 | 35,113.84 | 34,094.71 | -- | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,768.13 | 4,326.10 | 4,326.10 | -- | |
| 资本公积 | 66,737.98 | 14,842.90 | 14,842.90 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.15 | -0.24 | -0.27 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,012.99 | 2,431.97 | 2,431.97 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,203.60 | 23,073.68 | 21,699.16 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,722.55 | 44,674.41 | 43,299.85 | 42,194.43 | |
| 少数股东权益 | 578.97 | 498.81 | 515.61 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,301.53 | 45,173.21 | 43,815.46 | 42,737.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,823.94 | 80,287.05 | 77,910.17 | 42,737.01 | |
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