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思泉新材(301489) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,750.23 | 3,140.03 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 14,494.00 | 15,042.11 | |||
应收票据 | 2,817.27 | 3,813.20 | |||
应收账款 | 11,676.72 | 11,228.91 | |||
应收款项融资 | 1,432.66 | 996.05 | |||
预付款项 | 170.28 | 946.74 | |||
其他应收款(合计) | 225.95 | 340.58 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 340.58 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,483.42 | 10,556.90 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 436.98 | 462.09 | |||
流动资产合计 | 33,993.51 | 31,484.50 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 2,362.02 | 1,394.10 | |||
在建工程 | -- | 1,394.10 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 9,904.35 | 8,841.18 | |||
固定资产净额 | 9,904.35 | 8,841.18 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 2,144.44 | 2,287.27 | |||
无形资产 | 1,781.71 | 1,786.86 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 166.85 | 166.85 | |||
长期待摊费用 | 943.13 | 973.17 | |||
递延所得税资产 | 197.76 | 260.73 | |||
其他非流动资产 | 813.39 | 1,117.76 | |||
非流动资产合计 | 18,313.65 | 16,827.92 | |||
资产总计 | 52,307.16 | 48,312.42 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,751.61 | 3,218.60 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 6,408.87 | 6,497.16 | |||
应付票据 | 856.37 | 1,207.65 | |||
应付账款 | 5,552.49 | 5,289.50 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 630.89 | 603.57 | |||
应交税费 | 356.14 | 127.34 | |||
其他应付款(合计) | 79.51 | 176.89 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 176.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 587.32 | 553.11 | |||
其他流动负债 | 2,013.09 | 1,619.00 | |||
流动负债合计 | 13,828.43 | 12,798.34 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,001.14 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 1,637.40 | 1,777.99 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 222.81 | 169.37 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,861.36 | 1,947.37 | |||
负债合计 | 16,689.79 | 14,745.70 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,326.10 | 4,326.10 | |||
资本公积 | 14,842.90 | 14,842.90 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 0.52 | 0.40 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,812.54 | 1,266.82 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,092.70 | 12,602.03 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 35,074.75 | 33,038.25 | |||
少数股东权益 | 542.61 | 528.47 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 35,617.37 | 33,566.72 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,307.16 | 48,312.42 |
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