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惠柏新材(301555) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,324.47 | 12,280.34 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 43,589.41 | 34,234.24 | |||
应收票据 | 11,938.16 | -- | |||
应收账款 | 33,242.33 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,829.02 | 1,118.85 | |||
其他应收款(合计) | 587.04 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 587.04 | 326.33 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,927.34 | 6,019.24 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3,378.75 | 115.33 | |||
流动资产合计 | 61,227.11 | 54,094.31 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 482.40 | 482.40 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 369.01 | -- | |||
投资性房地产 | 96.82 | 100.67 | |||
在建工程(合计) | 144.70 | -- | |||
在建工程 | 144.70 | 151.81 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 3,934.81 | -- | |||
固定资产净额 | 3,934.81 | 3,854.71 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,199.06 | 22.25 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 15.41 | 195.63 | |||
递延所得税资产 | 134.39 | 188.57 | |||
其他非流动资产 | 65.89 | 2,126.00 | |||
非流动资产合计 | 6,960.08 | 7,122.05 | |||
资产总计 | 68,187.19 | 61,216.36 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,718.69 | 448.35 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 18,048.28 | 15,405.68 | |||
应付票据 | 7,161.10 | -- | |||
应付账款 | 10,887.18 | -- | |||
预收款项 | 15.86 | 6.77 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 587.58 | 0.21 | |||
应交税费 | 921.24 | 160.89 | |||
其他应付款(合计) | 11.48 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 11.48 | 25.56 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 2,192.58 | -- | |||
流动负债合计 | 23,495.71 | 16,047.46 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 23,495.71 | 16,047.46 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,920.00 | 6,920.00 | |||
资本公积 | 29,335.92 | 29,335.92 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,107.66 | 3,030.89 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,339.49 | 5,882.09 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 44,703.07 | 45,155.02 | |||
少数股东权益 | -11.59 | 13.88 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,691.48 | 45,168.90 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,187.19 | 61,216.36 |
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