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| 惠柏新材(301555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,561.23 | 20,422.27 | 20,331.51 | ||
| 交易性金融资产 | 13,032.72 | 900.00 | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 109,705.65 | 113,955.19 | 101,962.15 | ||
| 应收票据 | 26,446.11 | 25,164.97 | 26,166.71 | ||
| 应收账款 | 83,259.54 | 88,790.21 | 75,795.44 | ||
| 应收款项融资 | 13,681.06 | 3,998.52 | 4,008.97 | ||
| 预付款项 | 696.83 | 2,904.19 | 1,004.60 | ||
| 其他应收款(合计) | 620.92 | 588.02 | 577.23 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 620.92 | -- | 577.23 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 9,776.91 | 5,379.04 | 11,501.71 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 300.60 | 140.47 | 111.13 | ||
| 流动资产合计 | 178,375.93 | 148,287.71 | 139,497.30 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | 519.53 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 11,202.07 | 8,268.17 | 8,894.63 | ||
| 在建工程 | 11,202.07 | -- | 8,894.63 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 5,944.24 | 7,021.70 | 6,201.36 | ||
| 固定资产净额 | 5,944.24 | -- | 6,201.36 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 3,104.14 | 2,385.73 | 2,604.15 | ||
| 无形资产 | 5,088.88 | 5,125.03 | 7,142.94 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,062.67 | 865.38 | 866.62 | ||
| 递延所得税资产 | 783.69 | 713.64 | 519.89 | ||
| 其他非流动资产 | 459.92 | 44.01 | 139.54 | ||
| 非流动资产合计 | 29,216.48 | 25,996.83 | 28,172.00 | ||
| 资产总计 | 207,592.40 | 174,284.54 | 167,669.30 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,718.58 | 24,218.20 | 18,585.32 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 70,524.59 | 76,474.04 | 77,451.62 | ||
| 应付票据 | 39,665.20 | 58,377.38 | 47,324.73 | ||
| 应付账款 | 30,859.39 | 18,096.66 | 30,126.89 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,732.60 | 1,107.21 | 876.09 | ||
| 应交税费 | 523.80 | 783.98 | 853.27 | ||
| 其他应付款(合计) | 5.51 | 148.37 | 5.07 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 5.51 | -- | 5.07 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 864.87 | 524.33 | 647.51 | ||
| 其他流动负债 | 3,560.51 | 3,950.71 | 3,920.21 | ||
| 流动负债合计 | 97,101.45 | 107,545.24 | 102,407.23 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,034.89 | 4,034.89 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 2,359.94 | 1,990.41 | 2,097.06 | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 583.93 | 580.12 | 586.30 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,943.87 | 6,605.42 | 6,718.25 | ||
| 负债合计 | 100,045.32 | 114,150.67 | 109,125.48 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,226.67 | 6,920.00 | 6,920.00 | ||
| 资本公积 | 74,713.04 | 30,738.93 | 30,738.93 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 609.07 | 610.79 | 587.50 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,745.12 | 5,261.09 | 5,261.09 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 17,253.19 | 16,603.05 | 15,053.78 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,547.08 | 60,133.87 | 58,561.30 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -17.48 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,547.08 | 60,133.87 | 58,543.82 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,592.40 | 174,284.54 | 167,669.30 | ||
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