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东望时代(600052) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,269.17 | 16,895.93 | 11,744.63 | 7,575.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,200.72 | -- | 2,846.67 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 22,200.72 | 677.39 | 2,846.67 | 1,037.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,808.73 | 13,054.78 | 12,836.64 | 18,435.99 | |
其他应收款(合计) | 28,853.77 | -- | 53,425.02 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 365.71 | 2,226.92 | 365.71 | |
其他应收款 | 28,853.77 | 50,956.83 | 51,198.10 | 4,988.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 212,233.82 | 292,855.38 | 286,859.37 | 480,008.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,141.29 | 2,391.06 | 1,108.51 | 864.39 | |
流动资产合计 | 300,507.50 | 377,197.09 | 368,820.83 | 513,274.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 57,116.92 | 53,096.09 | 51,146.39 | 50,920.08 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 48,513.83 | 51,490.87 | 50,637.89 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | 214.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,390.88 | -- | 20,760.61 | -- | |
固定资产净额 | 20,390.88 | 20,560.95 | 20,760.61 | 20,985.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 883.31 | 892.94 | 902.56 | 910.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,275.89 | 24,746.34 | 24,746.34 | 24,746.34 | |
长期待摊费用 | 729.50 | 776.43 | 855.56 | 497.91 | |
递延所得税资产 | 2,733.68 | 3,933.47 | 3,211.90 | 999.38 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 148,644.01 | 155,497.08 | 152,261.26 | 99,274.25 | |
资产总计 | 449,151.50 | 532,694.17 | 521,082.09 | 612,548.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,400.00 | 63,300.00 | 63,300.00 | 63,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,208.82 | -- | 23,944.47 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 26,208.82 | 20,303.11 | 23,944.47 | 30,039.48 | |
预收款项 | 70,872.91 | 152,792.65 | 133,038.04 | 22,231.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 207.84 | 229.64 | 218.08 | 208.84 | |
应交税费 | 48,100.11 | 22,866.18 | 24,797.16 | 23,675.55 | |
其他应付款(合计) | 57,242.11 | -- | 60,741.70 | -- | |
应付利息 | 132.82 | 109.83 | 113.39 | 278.10 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 57,109.28 | 60,636.40 | 60,628.31 | 166,739.83 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 42,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 234,031.79 | 320,237.80 | 306,039.45 | 348,473.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | 105,050.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 400.17 | -- | 400.17 | -- | |
长期应付款 | 400.17 | 400.17 | 400.17 | 400.17 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,400.17 | 400.17 | 400.17 | 105,450.17 | |
负债合计 | 244,431.96 | 320,637.97 | 306,439.62 | 453,923.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,178.91 | 87,178.91 | 87,178.91 | 87,178.91 | |
资本公积 | 10,331.25 | 10,331.25 | 10,331.25 | 4,156.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 33,061.80 | 31,790.98 | 29,841.28 | 29,614.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,965.90 | 16,758.61 | 16,758.61 | 16,758.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 52,181.68 | 65,996.45 | 70,532.43 | 20,915.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 204,719.54 | 212,056.20 | 214,642.47 | 158,625.25 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 204,719.54 | 212,056.20 | 214,642.47 | 158,625.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,151.50 | 532,694.17 | 521,082.09 | 612,548.92 |
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