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| 东望时代(600052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,832.80 | 44,056.62 | 20,468.74 | 19,619.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,418.45 | -- | 5,358.09 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,418.45 | 5,246.16 | 5,358.09 | 6,055.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,209.73 | 9,757.57 | 9,499.19 | 9,322.15 | |
| 其他应收款(合计) | 26,896.23 | -- | 29,721.50 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,433.88 | -- | |
| 其他应收款 | 26,896.23 | 27,303.93 | 27,287.62 | 27,841.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 223,607.25 | 252,341.14 | 226,086.80 | 214,241.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,516.48 | 8,340.78 | 5,214.11 | 4,027.77 | |
| 流动资产合计 | 363,480.94 | 347,046.21 | 296,348.44 | 281,106.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 59,085.54 | 58,121.12 | 58,478.79 | 62,204.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,708.24 | 46,839.02 | 47,463.99 | 48,210.85 | |
| 投资性房地产 | 3,591.29 | 5,715.63 | 4,603.01 | 4,265.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,666.15 | -- | 20,029.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,666.15 | 19,842.99 | 20,029.82 | 20,217.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 844.80 | 854.43 | 864.06 | 873.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,275.89 | 18,275.89 | 18,275.89 | 18,275.89 | |
| 长期待摊费用 | 404.54 | 1,216.25 | 917.31 | 648.26 | |
| 递延所得税资产 | 5,492.06 | 5,145.05 | 3,464.40 | 3,551.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 164,068.50 | 156,010.38 | 154,097.26 | 158,247.29 | |
| 资产总计 | 527,549.43 | 503,056.58 | 450,445.70 | 439,353.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,200.00 | 27,200.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,637.40 | -- | 17,590.48 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,637.40 | 16,390.97 | 17,590.48 | 23,331.22 | |
| 预收款项 | 140,554.63 | 138,240.66 | 91,429.06 | 93,473.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 202.46 | 214.65 | 211.69 | 218.87 | |
| 应交税费 | 34,316.64 | 33,216.44 | 33,189.47 | 38,686.13 | |
| 其他应付款(合计) | 6,768.04 | -- | 7,503.14 | -- | |
| 应付利息 | 741.86 | 578.03 | 485.29 | 443.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,026.17 | 6,171.25 | 7,017.85 | 28,617.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 240,679.17 | 232,012.01 | 182,323.83 | 217,170.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,500.00 | 55,500.00 | 53,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 400.17 | -- | 400.17 | -- | |
| 长期应付款 | 400.17 | 400.17 | 400.17 | 400.17 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,900.17 | 55,900.17 | 53,400.17 | 10,400.17 | |
| 负债合计 | 296,579.35 | 287,912.18 | 235,724.01 | 227,570.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,178.91 | 87,178.91 | 87,178.91 | 87,178.91 | |
| 资本公积 | 15,753.96 | 15,753.96 | 15,753.96 | 10,331.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 35,030.42 | 34,066.01 | 34,423.68 | 38,149.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,822.83 | 21,965.90 | 21,965.90 | 21,965.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,183.97 | 56,179.63 | 55,399.25 | 54,157.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,970.09 | 215,144.41 | 214,721.69 | 211,783.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,970.09 | 215,144.41 | 214,721.69 | 211,783.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 527,549.43 | 503,056.58 | 450,445.70 | 439,353.92 | |
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