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| 华润双鹤(600062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,471.41 | 87,328.64 | 110,155.00 | 107,751.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 73,592.89 | 72,406.44 | 63,209.99 | 53,164.27 | |
| 应收账款 | 88,691.59 | 121,742.71 | 111,455.04 | 126,370.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,973.17 | 26,945.26 | 18,222.25 | 22,444.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 501.07 | |
| 其他应收款 | 9,713.92 | 15,172.16 | 13,471.54 | 14,311.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,910.93 | 73,356.32 | 70,679.59 | 67,447.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,798.63 | 3,854.46 | 4,315.32 | 5,143.80 | |
| 流动资产合计 | 389,155.78 | 400,809.24 | 391,511.97 | 397,134.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,666.46 | 2,666.46 | 2,666.46 | 2,666.46 | |
| 投资性房地产 | 8,224.46 | 8,107.02 | 8,274.64 | 8,442.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,154.46 | 44,006.19 | 44,625.61 | 37,792.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 192,621.16 | 151,286.75 | 151,861.53 | 152,567.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.34 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,220.70 | 20,841.40 | 21,311.26 | 21,903.23 | |
| 开发支出 | 12,074.87 | 10,828.69 | 9,795.49 | 9,139.69 | |
| 商誉 | 11,032.18 | 11,037.76 | 11,037.76 | 10,826.37 | |
| 长期待摊费用 | 455.04 | 414.81 | 458.87 | 380.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,172.46 | 1,977.48 | 1,926.35 | 2,124.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 261,621.78 | 251,166.55 | 251,957.96 | 245,843.80 | |
| 资产总计 | 650,777.56 | 651,975.80 | 643,469.93 | 642,977.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,500.00 | 38,500.00 | 38,000.00 | 38,325.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,292.59 | 26,302.89 | 27,868.51 | 20,550.37 | |
| 应付账款 | 57,700.52 | 64,026.62 | 60,695.50 | 63,903.53 | |
| 预收款项 | 6,175.99 | 4,725.25 | 4,304.06 | 5,908.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,834.37 | 8,302.28 | 5,737.53 | 4,651.18 | |
| 应交税费 | 6,287.49 | 6,653.01 | 5,892.25 | 18,256.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,298.95 | -- | 21,953.12 | -- | |
| 其他应付款 | 17,729.71 | 31,206.79 | 24,669.97 | 26,780.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 409.88 | 94.67 | 99.62 | 111.74 | |
| 流动负债合计 | 168,229.49 | 179,811.52 | 189,220.57 | 178,486.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6.81 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.59 | 402.62 | 393.61 | 408.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,850.25 | 11,634.23 | 7,818.19 | 7,865.30 | |
| 非流动负债合计 | 11,874.65 | 12,036.86 | 8,211.80 | 8,274.22 | |
| 负债合计 | 180,104.14 | 191,848.37 | 197,432.37 | 186,760.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,169.59 | 57,169.59 | 57,169.59 | 57,169.59 | |
| 资本公积 | 116,615.03 | 116,510.13 | 116,510.13 | 116,510.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,489.23 | 30,489.23 | 30,489.23 | 30,489.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 261,086.78 | 247,400.19 | 233,380.16 | 243,603.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 465,360.63 | 451,569.15 | 437,549.11 | 447,772.12 | |
| 少数股东权益 | 5,312.79 | 8,558.28 | 8,488.45 | 8,444.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,673.42 | 460,127.43 | 446,037.56 | 456,217.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,777.56 | 651,975.80 | 643,469.93 | 642,977.96 | |
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