上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 双鹤药业(600062) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,840,480,952 | 791,432,102 | 4,543,190,021 | 2,706,037,546 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,602,244 | 62,059,066 | 11,906,704 | 117,482,172 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,952,055,271 | 853,755,669 | 4,555,096,725 | 2,824,410,754 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 986,393,868 | 421,362,328 | 2,928,558,001 | 1,554,623,105 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,172,146 | 98,101,291 | 376,939,498 | 265,463,737 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 269,846,834 | 115,177,504 | 378,290,159 | 273,995,636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 441,842,629 | 163,813,324 | 635,850,905 | 533,087,022 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,889,255,478 | 798,454,447 | 4,319,638,563 | 2,627,169,500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,799,793 | 55,301,222 | 235,458,162 | 197,241,254 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 500,000 | 0 | 31,201 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,001,560 | 2,000,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 96,763,355 | 13,894,724 | 171,788,534 | 1,150,443 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,047 | 6,070 | 13,004,230 | 7,870 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,272,401 | 13,900,794 | 186,825,525 | 3,158,314 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 132,238,877 | 90,703,459 | 136,172,576 | 95,430,456 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2 | 0 | 24,055,400 | 24,055,400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,238,879 | 90,703,459 | 160,227,976 | 119,485,856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,966,477 | -76,802,666 | 26,597,549 | -116,327,542 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 110,000,000 | 0 | 300,000,000 | 270,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,129,159 | 165,891 | 0 | 2,408,879 |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,245,069 | 165,891 | 305,000,000 | 272,408,879 |
| 偿还债务所支付的现金 | 208,500,000 | 0 | 314,500,000 | 284,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 422,941 | 23,505 | 437,720 | 1,483,095 |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,177,377 | 4,514,444 | 408,104,118 | 368,970,971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,067,693 | -4,348,553 | -103,104,118 | -96,562,092 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 113,433 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 270,901,008 | -25,849,997 | 159,065,026 | -15,648,380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 191,342,594 | 0 | 437,580,763 | 217,069,412 |
| 少数股东损益 | 5,045,794 | 0 | 20,026,435 | 8,107,242 |
| 计提的资产减值准备 | 4,794,094 | 0 | 52,002,136 | 44,614,156 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 46,549,330 | 0 | 92,500,488 | 67,732,343 |
| 无形资产摊销 | 7,603,419 | 0 | 13,212,606 | 8,251,782 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 234,391 | 0 | 1,507,413 | 1,742,778 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -28,809 | 0 | -195,453,367 | 1,053,999 |
| 固定资产报废损失 | 357,895 | 0 | 0 | 247,841 |
| 财务费用 | 11,106,118 | 0 | 11,433,776 | 13,312,677 |
| 投资损失(减收益) | -620,297 | 0 | -304,237 | -262,161 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -80,180,874 | 0 | -64,057,655 | -41,016,018 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -144,051,856 | 0 | -107,753,054 | -270,303,875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 27,809,783 | 0 | -29,889,188 | 150,109,064 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 93,928 | 0 | -34,825 | -3,542,880 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 62,799,793 | 55,301,222 | 235,458,162 | 197,241,254 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 821,212,724 | 0 | 550,311,716 | 375,598,310 |
| 货币资金的期初余额 | 550,311,716 | 0 | 391,246,690 | 391,246,690 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 270,901,008 | -25,849,997 | 159,065,026 | -15,648,380 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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