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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,954.85 | 447,730.77 | 294,923.05 | 140,611.77 | |
| 收到的税费返还 | 37.98 | 30.85 | 28.84 | 3.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,144.52 | 5,815.90 | 4,344.59 | 1,721.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 634,137.35 | 453,577.52 | 299,296.48 | 142,336.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,892.13 | 87,922.58 | 54,189.90 | 26,754.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,396.41 | 107,236.46 | 72,843.81 | 37,233.05 | |
| 支付的各项税费 | 93,881.28 | 66,469.35 | 45,671.94 | 21,241.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,258.72 | 104,542.91 | 62,288.40 | 26,863.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 515,428.55 | 366,171.30 | 234,994.06 | 112,092.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,708.80 | 87,406.22 | 64,302.42 | 30,244.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,306.30 | 53,406.30 | 24,026.30 | 49,126.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,186.86 | 576.83 | 288.62 | 82.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 995.12 | 6,520.27 | 6,005.10 | 294.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 410.00 | 410.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,648.41 | 499.84 | 304.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,136.69 | 61,413.25 | 31,034.23 | 49,503.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,481.56 | 11,105.80 | 6,826.93 | 2,674.68 | |
| 投资所支付的现金 | 129,082.63 | 87,880.00 | 46,500.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,817.91 | 64,817.91 | 53,206.34 | 39,317.91 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,382.09 | 163,803.70 | 106,533.27 | 56,992.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,245.40 | -102,390.45 | -75,499.04 | -7,488.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,372.26 | 29,345.10 | 20,301.01 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,972.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,345.10 | 29,345.10 | 20,301.01 | 5,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,345.10 | -29,345.10 | -20,301.01 | -5,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.39 | -4.56 | -3.24 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,887.09 | -44,333.90 | -31,500.86 | 17,755.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,621.59 | 148,621.59 | 148,621.59 | 148,621.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,734.50 | 104,287.69 | 117,120.73 | 166,377.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,210.00 | -- | 54,115.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,689.61 | -- | 1,357.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,906.95 | -- | 14,012.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,670.07 | -- | 2,729.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.65 | -- | 165.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 417.12 | -- | 77.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,954.97 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -512.17 | -- | 62.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,606.76 | -- | -374.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.46 | -- | 1,597.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -600.69 | -- | -218.30 | -- | |
| 存货的减少 | -20,286.24 | -- | -14,162.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,135.44 | -- | -8,005.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,926.88 | -- | 12,944.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,708.80 | -- | 64,302.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,734.50 | -- | 117,120.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,621.59 | -- | 148,621.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,887.09 | -- | -31,500.86 | -- | |
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