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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 919,037.56 | 686,311.21 | 462,524.44 | 234,320.14 | |
| 收到的税费返还 | 7,270.42 | 5,961.87 | 4,533.39 | 2,867.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,354.84 | 20,985.09 | 7,189.53 | 2,720.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 946,662.81 | 713,258.17 | 474,247.36 | 239,908.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,729.25 | 188,082.30 | 128,050.26 | 62,084.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,407.79 | 139,355.41 | 96,579.87 | 57,034.39 | |
| 支付的各项税费 | 96,030.56 | 74,571.27 | 52,398.23 | 27,193.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 285,403.12 | 216,938.97 | 129,990.46 | 61,322.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 812,570.72 | 618,947.95 | 407,018.82 | 207,635.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,092.10 | 94,310.22 | 67,228.54 | 32,273.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,253.62 | 197,253.62 | 137,253.62 | 82,253.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,920.98 | 1,587.21 | 971.45 | 488.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,141.15 | 1,069.24 | 674.17 | 175.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,659.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,201.23 | 1,992.23 | 1,783.23 | 4,145.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 312,176.47 | 201,902.30 | 140,682.47 | 87,064.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,167.13 | 22,547.89 | 14,112.73 | 6,126.76 | |
| 投资所支付的现金 | 319,989.83 | 229,989.83 | 154,960.12 | 89,960.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 369,156.96 | 252,537.72 | 169,072.85 | 96,086.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,980.49 | -50,635.42 | -28,390.38 | -9,022.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 474.50 | 233.03 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 474.50 | 233.03 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,922.09 | 30,917.26 | 537.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 663.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,414.32 | 6,808.33 | 6,134.28 | 330.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,336.42 | 37,725.59 | 6,671.99 | 330.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,861.91 | -37,492.56 | -6,671.99 | -330.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.11 | 361.92 | 312.32 | 160.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,379.80 | 6,544.16 | 32,478.50 | 23,080.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,132.89 | 149,132.89 | 149,132.89 | 149,132.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,512.69 | 155,677.04 | 181,611.39 | 172,213.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,213.19 | -- | 62,259.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,651.82 | -- | 267.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,338.67 | -- | 16,265.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,171.90 | -- | 5,865.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.02 | -- | 168.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.17 | -- | -143.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,535.89 | -- | -2,164.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 5,290.15 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,615.53 | -- | -891.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,711.51 | -- | -253.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,833.89 | -- | 432.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 456.34 | -- | 258.75 | -- | |
| 存货的减少 | -38,446.84 | -- | -28,002.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,071.37 | -- | 11,232.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,550.02 | -- | -744.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,092.10 | -- | 67,228.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,512.69 | -- | 181,611.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,132.89 | -- | 149,132.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,379.80 | -- | 32,478.50 | -- | |
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