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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,965.43 | 271,066.84 | 183,589.50 | 85,923.63 | |
| 收到的税费返还 | 72.31 | 43.70 | 39.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,554.51 | 3,624.70 | 1,530.51 | 1,116.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 495,592.25 | 274,735.24 | 185,159.90 | 87,040.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,541.73 | 50,270.73 | 25,911.66 | 13,096.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,385.24 | 78,113.93 | 53,343.46 | 27,329.72 | |
| 支付的各项税费 | 78,793.99 | 46,999.21 | 31,447.06 | 14,198.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,736.61 | 68,045.23 | 55,870.00 | 29,894.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,457.57 | 243,429.10 | 166,572.18 | 84,518.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,134.68 | 31,306.15 | 18,587.72 | 2,521.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,371.80 | 1,927.55 | 1,314.38 | 257.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,383.47 | 69.88 | 14.24 | 1.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,540.02 | 1,999.19 | 1,196.69 | 884.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 276,295.29 | 203,996.63 | 102,525.31 | 31,144.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,848.52 | 11,741.45 | 7,010.86 | 3,622.70 | |
| 投资所支付的现金 | 260,750.00 | 220,000.00 | 119,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,710.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,308.74 | 231,741.45 | 126,010.86 | 53,622.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,013.45 | -27,744.82 | -23,485.55 | -22,478.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,639.37 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,778.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,417.88 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,286.91 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.59 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,184.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,807.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,389.33 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.77 | 13.79 | 7.55 | 7.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,253.34 | 3,575.11 | -4,890.28 | -19,948.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,884.37 | 136,632.09 | 136,632.09 | 136,632.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,631.03 | 140,207.20 | 131,741.81 | 116,683.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,482.16 | -- | 33,230.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,534.28 | -- | 1,349.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,492.89 | -- | 10,452.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,437.50 | -- | 999.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.69 | -- | 42.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 570.72 | -- | 259.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,462.78 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,823.94 | -- | -1,025.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,371.80 | -- | -1,314.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 469.09 | -- | 288.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,350.62 | -- | -392.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,615.35 | -- | -9,897.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,546.23 | -- | -15,404.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,134.68 | -- | 18,587.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,631.03 | -- | 131,741.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,884.37 | -- | 136,632.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,253.34 | -- | -4,890.28 | -- | |
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