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华润双鹤(600062) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,513.49 | 285,720.54 | 185,409.60 | 94,486.18 | |
收到的税费返还 | 197.11 | 152.67 | 67.47 | 54.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,645.49 | 2,348.04 | 1,679.13 | 476.00 | |
经营活动现金流入小计 | 404,356.10 | 288,221.25 | 187,156.21 | 95,016.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,901.47 | 50,316.26 | 40,264.97 | 14,818.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,794.00 | 77,974.46 | 50,854.87 | 24,143.89 | |
支付的各项税费 | 67,971.26 | 50,265.00 | 34,233.58 | 14,233.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,851.73 | 74,514.07 | 47,126.00 | 31,416.30 | |
经营活动现金流出小计 | 332,518.45 | 253,069.79 | 172,479.42 | 84,611.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,837.64 | 35,151.46 | 14,676.79 | 10,404.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 78,436.20 | 436.20 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,425.75 | 10,869.08 | 10,869.08 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 965.27 | 32.63 | 20.84 | 7.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,941.65 | 14,941.65 | 14,941.65 | 2,558.25 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,236.73 | 1,541.19 | 979.54 | 141.76 | |
投资活动现金流入小计 | 107,005.61 | 27,820.75 | 26,811.10 | 2,707.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,238.03 | 10,369.18 | 5,574.88 | 1,993.96 | |
投资所支付的现金 | 128,000.00 | 43,000.00 | 6,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 142,238.03 | 53,369.18 | 11,574.88 | 1,993.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,232.43 | -25,548.43 | 15,236.22 | 713.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,974.90 | 19,974.90 | 193.06 | 193.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 40,974.90 | 40,974.90 | 21,193.06 | 21,193.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,974.90 | -40,974.90 | -21,193.06 | -21,193.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.68 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,369.69 | -31,371.87 | 8,720.64 | -10,074.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,001.78 | 141,001.78 | 141,001.78 | 141,001.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,632.09 | 109,629.91 | 149,722.42 | 130,927.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 54,366.48 | -- | 31,621.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 528.86 | -- | 1,063.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,059.08 | -- | 10,601.90 | -- | |
无形资产摊销 | 2,505.54 | -- | 1,434.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 73.60 | -- | 40.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.07 | -- | 107.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | 980.75 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -788.92 | -- | -786.48 | -- | |
投资损失 | -486.38 | -- | -2.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 219.49 | -- | 482.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,519.50 | -- | -2,294.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,653.29 | -- | -20,905.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,919.87 | -- | -6,686.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 71,837.64 | -- | 14,676.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 136,632.09 | -- | 149,722.42 | -- | |
现金的期初余额 | 141,001.78 | -- | 141,001.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,369.69 | -- | 8,720.64 | -- |
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