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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,906.08 | 613,036.77 | 405,650.26 | 200,456.66 | |
| 收到的税费返还 | 226.13 | 201.92 | 129.14 | 95.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,108.26 | 5,146.49 | 3,639.34 | 1,349.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 848,240.46 | 618,385.18 | 409,418.74 | 201,902.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,530.01 | 118,191.20 | 75,541.09 | 39,756.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,838.00 | 124,659.22 | 87,663.36 | 46,756.26 | |
| 支付的各项税费 | 97,407.90 | 71,885.28 | 50,444.08 | 27,718.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 283,448.73 | 200,200.60 | 125,296.79 | 51,149.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 712,224.64 | 514,936.30 | 338,945.32 | 165,381.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,015.82 | 103,448.89 | 70,473.42 | 36,520.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 226,415.85 | 115,000.00 | 115,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,181.50 | 1,878.06 | 1,878.06 | 953.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,265.87 | 330.23 | 167.09 | 75.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,286.30 | 663.67 | 454.67 | 227.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,149.52 | 117,941.97 | 117,499.83 | 51,257.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,808.79 | 20,858.52 | 12,583.05 | 4,744.55 | |
| 投资所支付的现金 | 242,139.02 | 125,028.82 | 85,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,947.81 | 145,887.34 | 97,583.05 | 34,744.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,798.29 | -27,945.37 | 19,916.77 | 16,512.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,430.00 | 1,930.00 | 1,050.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,943.68 | 31,902.93 | 128.45 | 65.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.05 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,617.73 | 33,835.43 | 1,180.95 | 868.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,617.73 | -33,835.43 | -1,180.95 | -868.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.86 | -4.11 | -0.25 | -0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,592.94 | 41,663.98 | 89,208.99 | 52,164.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,539.95 | 93,539.95 | 93,539.95 | 93,539.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,132.89 | 135,203.93 | 182,748.94 | 145,704.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,349.61 | -- | 56,042.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,087.19 | -- | 1,319.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,674.06 | -- | 14,222.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,496.86 | -- | 3,800.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.99 | -- | 187.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,251.68 | -- | 150.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,904.71 | -- | -974.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 302.41 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,344.25 | -- | -1,012.37 | -- | |
| 投资损失 | -279.28 | -- | -128.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -592.38 | -- | 390.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 284.24 | -- | -1.90 | -- | |
| 存货的减少 | -14,676.46 | -- | -1,539.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,616.59 | -- | -7,055.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,363.55 | -- | 5,071.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,015.82 | -- | 70,473.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,132.89 | -- | 182,748.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,539.95 | -- | 93,539.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,592.94 | -- | 89,208.99 | -- | |
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