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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,374.69 | 368,490.31 | 241,197.59 | 119,876.38 | |
| 收到的税费返还 | 68.94 | 68.94 | 64.68 | 16.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,539.28 | 3,767.50 | 2,965.63 | 1,506.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 510,982.91 | 372,326.75 | 244,227.90 | 121,398.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,884.60 | 64,385.42 | 43,063.71 | 19,941.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,035.10 | 95,375.06 | 69,094.55 | 37,308.89 | |
| 支付的各项税费 | 89,987.12 | 66,999.43 | 47,176.42 | 22,209.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,951.32 | 88,112.21 | 54,121.72 | 25,662.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,858.13 | 314,872.11 | 213,456.40 | 105,122.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,124.78 | 57,454.64 | 30,771.49 | 16,276.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,250.00 | 54,250.00 | 51,250.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.84 | 527.63 | 482.51 | 228.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.22 | 80.27 | 41.03 | 4.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 416.14 | 338.85 | 54.65 | 57.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,834.20 | 55,196.75 | 51,828.19 | 25,290.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,004.34 | 5,996.88 | 3,718.49 | 2,004.82 | |
| 投资所支付的现金 | 73,500.00 | 48,500.00 | 33,500.00 | 23,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,504.34 | 54,496.88 | 37,218.49 | 25,504.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,329.86 | 699.87 | 14,609.70 | -214.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,001.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,469.03 | 18,685.15 | 66.32 | 59.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,469.03 | 22,685.15 | 4,066.32 | 2,060.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,469.03 | -22,685.15 | -4,066.32 | -2,060.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.95 | 1.20 | 1.11 | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,990.56 | 35,470.56 | 41,315.98 | 14,000.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,631.03 | 77,631.03 | 77,631.03 | 77,631.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,621.59 | 113,101.60 | 118,947.01 | 91,631.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,924.72 | -- | 44,497.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,280.44 | -- | 1,850.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,066.74 | -- | 13,416.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,307.07 | -- | 2,276.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.09 | -- | 244.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -411.79 | -- | -467.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,468.86 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -396.84 | -- | -262.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,124.13 | -- | -624.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,365.88 | -- | -725.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -451.33 | -- | -238.64 | -- | |
| 存货的减少 | 3,159.32 | -- | 11,309.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,054.47 | -- | -30,195.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,917.12 | -- | -10,309.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,124.78 | -- | 30,771.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,621.59 | -- | 118,947.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,631.03 | -- | 77,631.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,990.56 | -- | 41,315.98 | -- | |
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