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| 华润双鹤(600062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,813.51 | 104,431.40 | 117,469.29 | 166,610.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,173.37 | -- | 173,223.81 | -- | |
| 应收票据 | 83,594.67 | 67,587.42 | 64,425.35 | 76,856.26 | |
| 应收账款 | 95,578.69 | 118,626.38 | 108,798.46 | 103,460.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,904.38 | 14,043.69 | 12,201.81 | 12,020.83 | |
| 其他应收款(合计) | 2,194.64 | -- | 3,485.47 | -- | |
| 应收利息 | 23.79 | 23.70 | 4.31 | 291.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,170.84 | 3,342.54 | 3,481.16 | 11,867.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,423.96 | 94,474.17 | 89,823.34 | 80,121.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66,509.75 | 58,958.54 | 46,217.06 | 31,474.94 | |
| 流动资产合计 | 478,019.61 | 461,487.83 | 442,420.78 | 482,704.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 211.21 | 1,647.84 | 1,647.84 | 1,647.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 600.09 | 2,089.70 | 2,125.03 | 2,160.37 | |
| 在建工程(合计) | 12,105.94 | -- | 15,558.03 | -- | |
| 在建工程 | 12,105.94 | 12,363.23 | 15,558.03 | 10,414.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 232,858.44 | -- | 233,104.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 232,858.44 | 233,279.98 | 233,104.21 | 238,407.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,847.56 | 98,195.28 | 99,665.39 | 99,038.07 | |
| 开发支出 | 34,732.29 | 33,115.56 | 30,128.23 | 27,574.10 | |
| 商誉 | 79,699.51 | 79,699.51 | 79,699.51 | 79,699.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,202.41 | 1,281.29 | 1,206.69 | 1,290.65 | |
| 递延所得税资产 | 5,021.49 | 3,178.46 | 2,901.30 | 3,802.78 | |
| 其他非流动资产 | 2,491.09 | 2,565.35 | 2,178.72 | 6,255.70 | |
| 非流动资产合计 | 465,770.03 | 467,416.19 | 468,214.94 | 470,291.22 | |
| 资产总计 | 943,789.64 | 928,904.02 | 910,635.73 | 952,996.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,924.28 | -- | 55,542.59 | -- | |
| 应付票据 | 32.21 | 291.01 | 1,008.15 | 910.12 | |
| 应付账款 | 46,892.06 | 55,086.45 | 54,534.45 | 42,759.36 | |
| 预收款项 | 15,671.86 | 10,088.88 | 8,812.36 | 10,798.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,882.64 | 11,256.42 | 9,102.36 | 11,788.89 | |
| 应交税费 | 11,387.91 | 14,277.07 | 11,223.27 | 11,951.57 | |
| 其他应付款(合计) | 32,049.67 | -- | 52,495.03 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,172.26 | 17,758.35 | |
| 其他应付款 | 32,049.67 | 43,566.29 | 45,322.77 | 105,796.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,916.35 | 134,566.11 | 137,175.62 | 201,763.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 151.79 | -- | 151.79 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 151.79 | 151.79 | 151.79 | 151.79 | |
| 预计非流动负债 | 70.96 | 70.96 | 70.96 | 70.96 | |
| 递延所得税负债 | 9,974.93 | 10,151.76 | 10,306.92 | 10,469.95 | |
| 长期递延收益 | 10,819.26 | 11,540.74 | 11,964.11 | 12,227.48 | |
| 其他非流动负债 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,016.94 | 21,915.25 | 22,493.78 | 22,920.18 | |
| 负债合计 | 158,933.29 | 156,481.37 | 159,669.40 | 224,683.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,936.48 | 86,936.48 | 72,447.06 | 72,447.06 | |
| 资本公积 | 65,991.22 | 65,991.22 | 65,991.22 | 65,991.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.65 | 191.57 | 210.17 | 92.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,006.45 | 36,223.53 | 36,223.53 | 36,223.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 551,739.33 | 544,748.54 | 538,831.22 | 517,406.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 745,679.13 | 734,091.34 | 713,703.20 | 692,160.92 | |
| 少数股东权益 | 39,177.22 | 38,331.32 | 37,263.12 | 36,151.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 784,856.35 | 772,422.66 | 750,966.32 | 728,312.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 943,789.64 | 928,904.02 | 910,635.73 | 952,996.04 | |
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