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| 华润双鹤(600062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,692.55 | 113,269.83 | 119,191.16 | 91,879.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 175,815.56 | -- | 187,239.83 | -- | |
| 应收票据 | 86,407.76 | 77,721.78 | 71,179.29 | 68,939.98 | |
| 应收账款 | 89,407.80 | 104,356.36 | 116,060.53 | 104,384.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,197.56 | 6,974.13 | 9,861.43 | 8,642.95 | |
| 其他应收款(合计) | 2,459.40 | -- | 3,042.89 | -- | |
| 应收利息 | 397.81 | 486.39 | 538.34 | 392.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,061.60 | 3,555.80 | 2,504.55 | 2,030.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,276.73 | 74,102.73 | 69,356.07 | 70,900.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,137.51 | 36,761.85 | 24,671.71 | 40,736.23 | |
| 流动资产合计 | 430,579.30 | 417,228.87 | 413,363.08 | 387,907.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,647.84 | 2,168.53 | 2,168.53 | 2,168.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,195.70 | 2,215.07 | 2,971.43 | 2,931.15 | |
| 在建工程(合计) | 9,203.64 | -- | 11,571.73 | -- | |
| 在建工程 | 9,203.64 | 10,318.87 | 11,571.73 | 13,459.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 226,933.47 | -- | 230,921.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 226,933.47 | 228,702.08 | 230,921.31 | 234,376.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77,869.97 | 78,241.80 | 79,196.96 | 76,468.89 | |
| 开发支出 | 25,318.24 | 23,560.05 | 22,148.72 | 20,949.86 | |
| 商誉 | 39,170.12 | 39,170.12 | 39,170.12 | 39,170.12 | |
| 长期待摊费用 | 1,124.27 | 1,151.15 | 1,108.36 | 1,206.90 | |
| 递延所得税资产 | 4,284.74 | 3,318.21 | 3,644.84 | 2,956.67 | |
| 其他非流动资产 | 5,827.70 | 1,964.89 | 2,586.14 | 3,567.18 | |
| 非流动资产合计 | 393,575.70 | 390,810.78 | 395,488.16 | 397,256.49 | |
| 资产总计 | 824,155.00 | 808,039.65 | 808,851.23 | 785,164.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,567.26 | -- | 39,982.52 | -- | |
| 应付票据 | -- | 389.09 | 726.96 | 570.65 | |
| 应付账款 | 39,567.26 | 39,170.39 | 39,255.56 | 36,674.20 | |
| 预收款项 | 10,650.75 | 8,059.93 | 8,392.83 | 10,996.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,686.64 | 9,498.84 | 7,801.37 | 7,127.60 | |
| 应交税费 | 10,874.10 | 11,304.67 | 11,467.78 | 13,329.80 | |
| 其他应付款(合计) | 28,743.56 | -- | 46,288.69 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 12,200.00 | 12,200.00 | 30,602.71 | 17,200.00 | |
| 其他应付款 | 16,543.56 | 15,502.77 | 15,685.98 | 14,371.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,522.31 | 96,125.69 | 113,933.19 | 101,270.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 122.00 | 122.00 | 1,122.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 151.79 | -- | 151.79 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 151.79 | 151.79 | 151.79 | 151.79 | |
| 预计非流动负债 | 70.96 | 70.96 | 70.96 | 70.96 | |
| 递延所得税负债 | 7,419.34 | 7,536.93 | 7,645.98 | 7,775.57 | |
| 长期递延收益 | 11,140.69 | 12,160.31 | 12,534.87 | 12,903.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,782.78 | 20,041.99 | 20,525.60 | 22,023.63 | |
| 负债合计 | 120,305.09 | 116,167.68 | 134,458.79 | 123,294.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,447.06 | 72,447.06 | 72,447.06 | 72,447.06 | |
| 资本公积 | 65,991.22 | 65,991.22 | 65,991.22 | 65,991.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 36.96 | 8.10 | 6.22 | 83.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,223.53 | 34,633.12 | 34,633.12 | 34,633.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 493,922.67 | 484,243.54 | 467,444.25 | 455,734.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 668,621.44 | 657,323.05 | 640,521.88 | 628,888.76 | |
| 少数股东权益 | 35,228.46 | 34,548.92 | 33,870.57 | 32,981.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 703,849.90 | 691,871.97 | 674,392.44 | 661,869.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,155.00 | 808,039.65 | 808,851.23 | 785,164.12 | |
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