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| 退市银鸽(600069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,396.54 | 82,585.27 | 94,054.16 | 99,917.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,018.15 | 10,793.24 | 18,436.12 | 21,909.52 | |
| 应收账款 | 41,133.33 | 38,817.09 | 42,148.14 | 32,940.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,361.67 | 39,243.23 | 23,620.68 | 69,914.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,747.88 | 2,100.85 | 1,907.07 | 1,863.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,250.99 | 54,027.32 | 56,561.32 | 57,262.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 666.36 | 484.28 | 431.12 | 2,532.78 | |
| 流动资产合计 | 237,574.92 | 228,051.27 | 237,158.61 | 286,340.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,462.16 | 14,462.16 | 14,462.16 | 15,577.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 73,330.07 | 125,000.73 | 108,107.04 | 51,354.22 | |
| 工程物资 | 812.63 | 3,589.83 | 2,564.93 | 73.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 281,404.92 | 212,276.20 | 217,881.63 | 221,852.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 597.74 | 597.74 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,428.40 | 22,024.30 | 21,077.50 | 21,328.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,830.28 | 2,570.29 | 2,575.48 | 2,264.51 | |
| 递延所得税资产 | 8,501.72 | 13,868.00 | 12,150.01 | 10,919.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 404,779.01 | 393,800.34 | 379,425.29 | 323,976.61 | |
| 资产总计 | 642,353.93 | 621,851.61 | 616,583.90 | 610,317.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,476.93 | 107,718.61 | 100,831.69 | 107,307.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 127,724.76 | 117,161.16 | 111,871.72 | 90,494.52 | |
| 应付账款 | 51,960.52 | 49,397.03 | 50,554.76 | 43,772.12 | |
| 预收款项 | 4,875.86 | 5,604.59 | 5,156.47 | 6,447.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,341.34 | 1,091.91 | 973.62 | 992.32 | |
| 应交税费 | -8,636.42 | -8,943.57 | -6,422.62 | -7,557.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 186.52 | 4,421.17 | 3,052.55 | 1,774.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,720.30 | 25,308.00 | 15,125.78 | 28,718.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,660.54 | 12,432.90 | 22,705.21 | 23,191.01 | |
| 其他流动负债 | 118.01 | 777.63 | 769.56 | 29,374.97 | |
| 流动负债合计 | 314,428.36 | 314,969.43 | 304,618.75 | 324,515.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,876.61 | 57,495.18 | 56,580.62 | 26,381.03 | |
| 应付债券 | 74,320.86 | 74,271.62 | 74,222.39 | 74,173.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 879.41 | 879.41 | 879.41 | 879.41 | |
| 专项应付款 | 18,750.50 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,847.61 | 1,847.61 | 1,847.61 | 1,847.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,944.32 | 3,586.38 | 3,662.29 | 3,734.48 | |
| 非流动负债合计 | 144,619.31 | 138,080.20 | 137,192.31 | 107,015.68 | |
| 负债合计 | 459,047.66 | 453,049.64 | 441,811.06 | 431,530.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,537.41 | 82,537.41 | 82,537.41 | 82,537.41 | |
| 资本公积 | 75,665.26 | 75,694.02 | 75,730.02 | 75,696.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,363.08 | 7,363.08 | 7,363.08 | 7,363.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,616.38 | 3,797.28 | 9,603.36 | 13,558.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,182.13 | 169,391.79 | 175,233.87 | 179,154.84 | |
| 少数股东权益 | -875.86 | -589.82 | -461.03 | -368.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,306.27 | 168,801.97 | 174,772.84 | 178,786.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 642,353.93 | 621,851.61 | 616,583.90 | 610,317.52 | |
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