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| 退市银鸽(600069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,138.70 | 103,965.52 | 116,204.46 | 95,947.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,795.11 | -- | 43,384.67 | -- | |
| 应收票据 | 2,807.97 | 10,512.20 | 13,766.03 | 10,770.88 | |
| 应收账款 | 17,987.14 | 26,215.11 | 29,618.63 | 29,821.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,294.46 | 9,240.30 | 11,041.95 | 12,409.38 | |
| 其他应收款(合计) | 776.36 | -- | 982.53 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 776.36 | 997.11 | 982.53 | 914.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,714.05 | 28,291.06 | 34,407.01 | 29,818.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,297.09 | 510.16 | 90.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 151,015.78 | 179,731.46 | 206,110.61 | 179,681.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,958.19 | 4,972.46 | 4,972.46 | 4,972.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,658.31 | 522.56 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,086.13 | -- | 58,426.50 | -- | |
| 在建工程 | 3,086.13 | 62,671.94 | 58,301.45 | 54,100.34 | |
| 工程物资 | -- | 49.97 | 125.06 | 57.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | 246,663.16 | -- | 204,617.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 246,659.83 | 198,258.96 | 201,944.18 | 205,868.25 | |
| 固定资产清理 | 3.34 | 2,672.95 | 2,672.95 | 2,689.87 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,783.11 | 20,914.96 | 21,036.26 | 21,157.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 17.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 942.44 | 985.65 | 1,028.85 | 1,072.05 | |
| 递延所得税资产 | 4,995.26 | 14,823.37 | 15,010.88 | 15,057.96 | |
| 其他非流动资产 | 28,935.30 | 31,606.87 | 31,606.87 | 31,606.87 | |
| 非流动资产合计 | 314,821.92 | 339,279.68 | 338,498.95 | 338,400.49 | |
| 资产总计 | 465,837.69 | 519,011.14 | 544,609.56 | 518,082.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 43,000.00 | 53,500.00 | 55,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,460.74 | -- | 115,669.90 | -- | |
| 应付票据 | 88,000.00 | 77,689.06 | 76,178.00 | 51,500.00 | |
| 应付账款 | 22,460.74 | 26,954.35 | 39,491.90 | 31,477.43 | |
| 预收款项 | 3,857.61 | 3,822.13 | 2,398.29 | 2,568.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 686.78 | 752.98 | 1,936.47 | 566.77 | |
| 应交税费 | 2,173.38 | -1,616.50 | -2,301.20 | -2,507.17 | |
| 其他应付款(合计) | 9,371.40 | -- | 12,561.30 | -- | |
| 应付利息 | 51.88 | 1,756.38 | 809.45 | 740.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,319.52 | 10,555.87 | 11,751.85 | 10,684.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,353.37 | 6,391.45 | 6,382.43 | 26,341.15 | |
| 其他流动负债 | -- | 121.28 | 92.14 | 30.87 | |
| 流动负债合计 | 149,903.29 | 169,427.01 | 190,239.32 | 176,902.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,670.33 | 93,954.72 | 93,476.91 | 75,101.58 | |
| 应付债券 | 9,237.40 | 9,237.40 | 9,237.40 | 9,237.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,259.75 | -- | 12,131.54 | -- | |
| 长期应付款 | 9,259.75 | 10,695.65 | 12,131.54 | 13,567.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,847.61 | 1,847.61 | 1,847.61 | 1,847.61 | |
| 长期递延收益 | 1,631.81 | 1,684.92 | 1,752.95 | 1,782.64 | |
| 其他非流动负债 | 4,500.46 | 4,500.46 | 4,500.46 | 4,500.46 | |
| 非流动负债合计 | 119,147.35 | 121,920.75 | 122,946.87 | 106,037.13 | |
| 负债合计 | 269,050.64 | 291,347.76 | 313,186.19 | 282,939.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,910.30 | 124,910.30 | 124,910.30 | 124,910.30 | |
| 资本公积 | 183,992.24 | 183,992.24 | 183,992.24 | 183,992.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,363.08 | 7,363.08 | 7,363.08 | 7,363.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -114,157.68 | -84,950.60 | -81,744.28 | -78,570.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,107.93 | 231,315.01 | 234,521.33 | 237,695.19 | |
| 少数股东权益 | -5,320.88 | -3,651.63 | -3,097.96 | -2,552.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,787.05 | 227,663.38 | 231,423.37 | 235,142.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,837.69 | 519,011.14 | 544,609.56 | 518,082.09 | |
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