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| 退市银鸽(600069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,471.59 | 20,177.68 | 31,237.49 | 49,576.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,264.18 | 76,163.13 | 66,077.85 | 79,845.79 | |
| 应收票据 | 83,288.69 | 44,056.19 | 41,220.37 | 56,468.19 | |
| 应收账款 | 31,975.48 | 32,106.93 | 24,857.48 | 23,377.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,704.56 | 35,086.31 | 38,317.32 | 85,320.10 | |
| 其他应收款(合计) | 51,299.23 | 43,156.45 | 43,004.20 | 41,115.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,299.23 | 43,156.45 | 43,004.20 | 41,115.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,582.03 | 30,558.06 | 31,352.48 | 26,697.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67.57 | 933.29 | 179.04 | 574.35 | |
| 流动资产合计 | 268,189.16 | 207,874.91 | 211,968.39 | 283,128.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,062.66 | 17,608.19 | 16,721.21 | 10,558.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 409.15 | -- | -- | 1,800.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 514.10 | 517.61 | 521.11 | 1,618.52 | |
| 在建工程(合计) | 557.20 | 1,039.09 | 707.42 | 260.79 | |
| 在建工程 | 557.20 | 1,039.09 | 707.42 | 260.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 151,831.70 | 154,242.02 | 157,348.01 | 159,483.44 | |
| 固定资产净额 | 151,828.69 | 154,242.02 | 157,345.01 | 159,480.43 | |
| 固定资产清理 | 3.01 | -- | 3.01 | 3.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,806.52 | 15,903.98 | 15,997.52 | 16,094.68 | |
| 开发支出 | -- | 149.46 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 87.38 | 101.94 | 116.50 | 131.07 | |
| 递延所得税资产 | 4,359.06 | 4,765.08 | 4,765.08 | 4,761.94 | |
| 其他非流动资产 | 1,512.11 | 2,559.53 | 2,360.87 | 2,378.62 | |
| 非流动资产合计 | 192,139.88 | 196,886.90 | 198,537.72 | 197,087.26 | |
| 资产总计 | 460,329.04 | 404,761.81 | 410,506.11 | 480,216.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,000.50 | 52,525.04 | 68,650.95 | 75,818.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,714.73 | 78,787.62 | 78,158.60 | 102,142.36 | |
| 应付票据 | 119,999.09 | -- | 42,052.30 | 71,542.50 | |
| 应付账款 | 31,715.64 | -- | 36,106.30 | 30,599.86 | |
| 预收款项 | 13,135.11 | 15,552.92 | 16,866.90 | 53,628.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 478.43 | 464.34 | 433.59 | 468.51 | |
| 应交税费 | 3,881.66 | 1,317.90 | 2,518.31 | 3,689.72 | |
| 其他应付款(合计) | 6,968.63 | 21,803.94 | 8,263.38 | 7,707.28 | |
| 应付利息 | 40.46 | 1,125.70 | 784.54 | 405.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,928.16 | -- | 7,478.84 | 7,302.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,260.15 | 4,689.04 | 6,120.25 | 6,350.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 241,439.21 | 175,140.81 | 181,011.99 | 249,805.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,245.78 | 26,126.49 | 26,224.31 | 26,136.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,200.85 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,200.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 841.05 | 872.38 | 907.04 | 941.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,086.83 | 26,998.87 | 27,131.34 | 28,278.76 | |
| 负债合计 | 268,526.04 | 202,139.68 | 208,143.33 | 278,084.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 162,383.38 | 162,383.38 | 162,383.38 | 124,910.30 | |
| 资本公积 | 149,808.28 | 149,808.28 | 149,808.28 | 187,281.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,363.08 | 7,363.08 | 7,363.08 | 7,363.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -117,466.76 | -107,150.98 | -107,680.81 | -108,084.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,087.98 | 212,403.76 | 211,873.93 | 211,470.65 | |
| 少数股东权益 | -10,284.99 | -9,781.62 | -9,511.15 | -9,338.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,802.99 | 202,622.13 | 202,362.78 | 202,131.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,329.04 | 404,761.81 | 410,506.11 | 480,216.18 | |
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