上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 银鸽投资(600069) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,256,025,490 | 587,432,309 | 2,259,173,598 | 1,672,418,131 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,894,266 | 3,074,558 | 8,564,271 | 4,153,952 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,259,394,023 | 590,506,868 | 2,271,965,071 | 1,676,572,084 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 960,240,867 | 420,476,747 | 1,753,437,006 | 1,301,039,508 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,345,686 | 21,731,117 | 77,245,772 | 61,209,490 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 99,159,483 | 47,299,433 | 161,554,366 | 143,799,332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,809,511 | 19,008,985 | 70,704,964 | 46,191,838 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,147,555,547 | 508,516,282 | 2,062,942,108 | 1,552,240,168 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,838,476 | 81,990,586 | 209,022,962 | 124,331,915 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 30,000,000 | 400,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254,400 | 0 | 11,168,694 | 147,836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 430,300 | 412,000 | 19,063,314 | 95,508 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 684,700 | 412,000 | 60,232,008 | 643,344 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 319,996,226 | 146,381,210 | 308,478,871 | 209,078,736 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 50,974,124 | 29,939,405 | 38,150,000 | 8,150,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 370,970,351 | 176,320,615 | 404,060,204 | 272,580,069 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,285,651 | -175,908,615 | -343,828,196 | -271,936,725 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 733,750,000 | 410,550,000 | 468,500,000 | 379,970,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 783,750,000 | 410,550,000 | 1,020,576,000 | 932,046,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 274,300,000 | 113,800,000 | 632,970,478 | 375,996,700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 27,615,855 | 59,933,079 | 149,925,404 | 131,227,851 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,159,457 | 190,596,366 | 835,755,074 | 546,890,086 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,590,543 | 219,953,634 | 184,820,926 | 385,155,914 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -135,149 | -177,922 | -490,996 | -353,894 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,008,220 | 125,857,683 | 49,524,697 | 237,197,210 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 71,245,193 | 0 | 169,553,391 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -83,504 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,064,980 | 0 | 4,268,480 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 46,927,198 | 0 | 78,843,270 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,188,833 | 0 | 2,361,831 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 685,247 | 0 | 2,548,448 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 62,519 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,004,647 | 0 | 208,750 | 0 |
| 财务费用 | 34,889,507 | 0 | 52,590,735 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,595,504 | 0 | -22,366,495 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -104,421,816 | 0 | 3,284,753 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 7,967,608 | 0 | -12,420,706 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 44,233,827 | 0 | -30,055,161 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -43,885 | 0 | -53,236,226 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 111,838,476 | 81,990,586 | 209,022,962 | 124,331,915 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 516,224,347 | 0 | 369,216,127 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 369,216,127 | 0 | 319,691,430 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 147,008,220 | 125,857,683 | 49,524,697 | 237,197,210 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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