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| 退市银鸽(600069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,832.38 | 18,207.84 | 12,349.03 | 8,077.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.44 | 1,154.52 | 853.56 | 526.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,130.82 | 19,362.36 | 13,202.59 | 8,603.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,630.97 | 14,343.14 | 10,540.72 | 6,870.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,083.62 | 3,704.06 | 1,743.10 | 712.75 | |
| 支付的各项税费 | 391.67 | 293.02 | 292.47 | 290.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,480.18 | 2,159.26 | 1,819.12 | 1,195.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,586.44 | 20,499.48 | 14,395.42 | 9,070.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,455.62 | -1,137.11 | -1,192.83 | -466.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.82 | 7.00 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208.82 | 207.00 | 207.00 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.98 | 121.98 | 112.65 | 48.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153.98 | 121.98 | 112.65 | 48.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.84 | 85.02 | 94.35 | 151.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.79 | 7,346.29 | 1,021.27 | 443.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470.79 | 7,346.29 | 1,021.27 | 443.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.71 | 0.71 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.96 | 254.90 | 254.90 | 254.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255.67 | 255.62 | 254.91 | 254.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,215.12 | 7,090.67 | 766.36 | 189.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.36 | -0.36 | -0.59 | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187.02 | 6,038.22 | -332.70 | -125.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 528.94 | 528.94 | 528.94 | 528.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341.93 | 6,567.17 | 196.24 | 403.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,674.20 | -- | -14,609.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.37 | -- | -1.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,971.86 | -- | 4,806.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.99 | -- | 188.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -32.12 | -- | -36.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,029.92 | -- | 2,603.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 703.38 | -- | -1,487.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,162.73 | -- | 11,195.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,173.46 | -- | -6,144.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,202.07 | -- | 2,514.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,455.62 | -- | -1,192.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341.93 | -- | 196.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 528.94 | -- | 528.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -187.02 | -- | -332.70 | -- | |
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