| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,520.15 | 130,853.84 | 81,733.36 | 43,724.90 |
| 收到的税费返还 | 4,081.47 | 2,784.85 | 1,600.58 | 515.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.55 | 3,109.35 | 1,855.96 | 958.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,814.17 | 136,748.04 | 85,189.90 | 45,199.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,728.40 | 94,556.47 | 69,352.84 | 34,066.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,036.25 | 13,742.38 | 8,157.48 | 5,032.45 |
| 支付的各项税费 | 12,002.44 | 8,243.85 | 4,691.21 | 1,797.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,749.78 | 4,635.43 | 2,956.09 | 1,800.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,516.88 | 121,178.13 | 85,157.62 | 42,697.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,297.29 | 15,569.91 | 32.28 | 2,502.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 572.14 | 572.14 | 203.36 | 203.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 572.57 | 572.14 | 203.36 | 203.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239.25 | 20.35 | 19.14 | 6.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 239.25 | 20.35 | 19.14 | 6.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 333.33 | 551.79 | 184.22 | 197.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,434.80 | 45,434.80 | 45,434.80 | 16,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,124.22 | 9,146.46 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,559.02 | 54,581.26 | 45,434.80 | 16,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,969.92 | 61,285.16 | 49,099.70 | 12,599.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,645.12 | 5,446.62 | 4,176.26 | 1,783.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,679.40 | -- | 1,503.61 | 17,953.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,294.43 | 66,731.78 | 54,779.56 | 32,336.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,735.42 | -12,150.52 | -9,344.76 | -15,836.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 905.02 | 546.54 | 455.65 | 36.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,199.78 | 4,517.73 | -8,672.62 | -13,100.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,837.30 | 36,837.30 | 36,837.30 | 36,837.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,637.52 | 41,355.03 | 28,164.69 | 23,736.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -43,344.37 | -- | -8,708.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,669.17 | -- | 105.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,912.10 | -- | 8,330.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 500.75 | -- | 256.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 172.81 | -- | 86.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.10 | -- | -20.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,858.45 | -- | 3,864.42 | -- |
| 投资损失 | -572.14 | -- | -203.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10,137.05 | -- | -121.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,754.74 | -- | -7,227.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 21,517.67 | -- | -2,822.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,108.45 | -- | 6,491.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,297.29 | -- | 32.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 42,623.01 | -- | 42,623.01 | -- |
| 现金的期末余额 | 34,637.52 | -- | 28,164.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,837.30 | -- | 36,837.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,199.78 | -- | -8,672.62 | -- |
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