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| 退市银鸽(600069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,905.86 | 140,575.60 | 92,349.76 | 47,565.94 | |
| 收到的税费返还 | 8,163.99 | 6,575.27 | 3,369.83 | 2,374.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.25 | 722.62 | 402.13 | 231.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,268.10 | 147,873.50 | 96,121.73 | 50,172.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,490.46 | 153,894.47 | 116,184.85 | 78,092.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,419.73 | 11,795.29 | 8,143.34 | 4,496.44 | |
| 支付的各项税费 | 23,649.98 | 18,849.32 | 12,462.48 | 5,615.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,427.52 | 4,083.65 | 2,643.42 | 2,079.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,987.70 | 188,622.73 | 139,434.10 | 90,283.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,719.59 | -40,749.23 | -43,312.37 | -40,111.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.85 | 83.20 | 68.50 | 60.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 779.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,306.32 | 83.20 | 68.50 | 60.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266.55 | 226.25 | 124.10 | 30.41 | |
| 投资所支付的现金 | 7,050.00 | 7,050.00 | 6,163.02 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,316.55 | 7,276.25 | 6,287.12 | 30.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,010.23 | -7,193.05 | -6,218.62 | 30.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,860.24 | 32,921.90 | 32,921.90 | 27,611.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,222.91 | 56,533.81 | 38,363.33 | 28,003.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,083.14 | 89,455.72 | 71,285.23 | 55,615.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,999.68 | 54,499.68 | 36,175.35 | 21,675.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,915.83 | 1,950.29 | 1,314.90 | 633.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.38 | 201.86 | 195.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,133.89 | 56,651.83 | 37,685.73 | 22,308.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,949.26 | 32,803.89 | 33,599.51 | 33,306.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.58 | -13.84 | -24.96 | -41.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,790.15 | -15,152.24 | -15,956.45 | -6,815.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,911.28 | 19,911.28 | 19,911.28 | 19,911.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,121.13 | 4,759.05 | 3,954.84 | 13,095.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,118.73 | -- | 441.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,949.64 | -- | -44.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,633.82 | -- | 6,867.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.20 | -- | 194.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.92 | -- | 29.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.59 | -- | -7.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,114.63 | -- | 3,514.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,134.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 402.88 | -- | -3.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,895.23 | -- | -4,723.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,398.87 | -- | -53,273.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,511.53 | -- | 3,694.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,719.59 | -- | -43,312.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,121.13 | -- | 3,954.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,911.28 | -- | 19,911.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,790.15 | -- | -15,956.45 | -- | |
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