| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,569.20 | 54,373.99 | 38,945.61 | 17,097.60 |
| 收到的税费返还 | 348.22 | 348.22 | 348.22 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912.26 | 619.56 | 496.85 | 105.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,829.67 | 55,341.77 | 39,790.68 | 17,202.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,145.77 | 47,680.76 | 32,919.30 | 13,864.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,448.59 | 8,280.44 | 6,048.73 | 2,018.16 |
| 支付的各项税费 | 1,745.28 | 1,466.29 | 1,464.43 | 1,016.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,096.20 | 2,471.13 | 1,245.28 | 483.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,435.83 | 59,898.62 | 41,677.75 | 17,382.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,606.16 | -4,556.85 | -1,887.07 | -180.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 803.70 | 803.70 | 773.83 | 277.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 803.70 | 803.70 | 773.83 | 277.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403.70 | -803.70 | -773.83 | -277.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 37,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,728.84 | 10,172.66 | 7,501.06 | 6,336.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,228.84 | 50,672.66 | 48,001.06 | 43,836.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,293.85 | 46,293.85 | 46,293.85 | 42,793.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,909.08 | 1,909.08 | 1,884.33 | 757.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.63 | 71.63 | 70.60 | 36.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,274.56 | 48,274.56 | 48,248.78 | 43,587.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,954.28 | 2,398.10 | -247.72 | 248.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.86 | -1.24 | 1.89 | 0.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,058.44 | -2,963.68 | -2,906.73 | -208.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,587.38 | 3,587.38 | 3,587.38 | 3,587.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 528.94 | 623.71 | 680.65 | 3,378.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -377,349.31 | -- | -12,431.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 93,364.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,027.22 | -- | 5,659.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 398.24 | -- | 199.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 29.13 | -- | 29.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 187.58 | -- | 1.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,292.51 | -- | 4,293.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 13,586.97 | -- | 2,202.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,972.69 | -- | 5,530.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,011.20 | -- | -7,416.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 98,798.63 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,606.16 | -- | -1,887.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 528.94 | -- | 680.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,587.38 | -- | 3,587.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,058.44 | -- | -2,906.73 | -- |
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